halmek holdings Co.,Ltd. (7119) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 2.40B | 152.00M | 2.26B | 881.00M |
| רווח נקי | 1.05B | 623.00M | 476.00M | 1.25B | 796.00M |
| פחת והפחתות | 1.11B | 1.11B | 915.00M | 673.00M | 628.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -811.00M | 194.00M | -1.24B | 81.00M | -508.00M |
| יתרת לקוחות | -50.00M | 322.00M | -340.00M | -141.00M | -147.00M |
| מלאי | -241.00M | -77.00M | -722.00M | -499.00M | -353.00M |
| יתרת ספקים | -458.00M | -438.00M | -80.00M | 363.00M | -119.00M |
| הון חוזר אחר | -62.00M | 387.00M | -98.00M | 358.00M | 111.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 346.00M | 470.00M | 1.00M | 258.00M | -35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -380.00M | -344.00M | -414.00M | -464.00M | -773.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -358.00M | -338.00M | -382.00M | -408.00M | -703.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.00M | -6.00M | -32.00M | -56.00M | -70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -934.00M | -593.00M | -3.84B | 2.28B | -978.00M |
| פירעון חוב | 0 | -23.00M | -3.99B | 168.00M | -596.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.00M | 14.00M | 612.00M | 3.52B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -385.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -575.00M | -584.00M | -456.00M | -409.00M | -382.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 2.39B | 938.00M | 5.04B | 964.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00M | 0 | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 384.00M | 1.46B | -4.10B | 4.07B | -871.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 938.00M | 5.04B | 964.00M | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.78B | 2.39B | 938.00M | 5.04B | 964.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.59B | 2.24B | 48.00M | 2.23B | 778.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 2.40B | 152.00M | 2.26B | 881.00M |
| הוצאות הוניות | -106.00M | -153.00M | -104.00M | -32.00M | -103.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY