CUBE CO.,LTD. (7112) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 8.04 | 5.82 | 7.01 | 4.63 |
| יחס מהיר | 6.92 | 5.21 | 6.31 | 4.29 |
| יחס מזומנים | 5.21 | 4.35 | 5.34 | 3.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | 0.36 | -0.34 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.69B | 3.05B | 3.07B | 3.13B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.21 | 1.17 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 44.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 62.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.65 | -10.84 | -7.87 | -3.49 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.71% | 55.71% | 55.33% | 52.85% |
| שיעור EBIT | 1.32% | 3.50% | 6.02% | 16.16% |
| שיעור EBITDA | 4.08% | 5.51% | 7.42% | 16.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.22% | 3.41% | 5.95% | 16.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | 3.50% | 6.02% | 16.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 2.24% | 3.93% | 10.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.72% | 2.24% | 3.93% | 10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.46% | 63.89% | 65.30% | 67.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.86% | 102.54% | 101.07% | 98.99% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | 2.26% | 4.23% | 13.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.86% | 2.73% | 4.94% | 16.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | 4.00% | 7.27% | 24.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.77% | 2.56% | 4.75% | 16.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 2.27% | 4.24% | 13.24% |
| תשואת רווחים | 0.95% | 3.72% | 5.79% | 9.06% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 10.48 | 12.05 | 13.83 | 15.72 |
| מחזור זכאים | 22.60 | 13.40 | 66.08 | 40.42 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 5.33 | 5.88 | 8.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.87 | 12.59 | 8.99 | 17.40 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.01 | 1.08 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.20 | 71.58 | 82.96 | 56.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.84 | 30.29 | 26.39 | 23.22 |
| ימי מלאי | 80.50 | 68.54 | 62.09 | 42.29 |
| ימי אשראי מספקים | 16.15 | 27.24 | 5.52 | 9.03 |
| מחזור תפעולי | 115.34 | 98.83 | 88.48 | 65.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -41.60 | 39.14 | -29.28 | 71.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -62.13 | 14.29 | -62.16 | 65.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.53 | 24.85 | 32.88 | 6.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.49 | 0.37 | 2.12 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.03 | 1.58 | -0.89 | 11.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.03 | 1.58 | -0.89 | 11.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.39% | 2.97% | -11.45% | 5.35% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 104.91 | 26.90 | 17.28 | 11.04 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.60 | 0.68 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.90 | 0.73 | 0.85 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.62 | 33.65 | -8.74 | 18.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.37 | 12.29 | -18.55 | 17.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | -0.62 | -0.24 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.90 | 0.73 | 0.85 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 0.08 | 1.28 | 3.72 |
| שווי חברה | 1.55B | 22.20M | 462.34M | 3.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 0.08 | 1.28 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.00 | 0.10 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.07 | 0.26 | -1.22 | 9.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.07 | 0.09 | -2.60 | 8.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 651.44 | 651.67 | 633.99 | 663.15 |
| הון עצמי למניה | 661.10 | 654.68 | 635.72 | 665.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.36 | 0.35 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 795.38 | 799.53 | 799.75 | 1,008.14 |
| רווח נקי למניה | 5.70 | 17.88 | 31.42 | 110.58 |
| נטל מס | 0.54 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.30 | 2.19 | -0.93 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY