CUBE CO.,LTD. (7112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.38M | 238.12M | -177.85M | 393.77M | 1.02B |
| רווח נקי | 34.85M | 108.77M | 190.87M | 609.82M | 681.99M |
| פחת והפחתות | 134.29M | 97.58M | 68.18M | 35.48M | 34.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -379.45M | 18.11M | -74.65M | -456.48M | 303.01M |
| יתרת לקוחות | -61.32M | -52.27M | 2.53M | 10.08M | -19.95M |
| מלאי | -49.08M | -35.38M | -65.47M | -114.79M | -46.83M |
| יתרת ספקים | -69.81M | 127.96M | -32.00M | -48.34M | 1.35M |
| הון חוזר אחר | -199.23M | -22.20M | 20.30M | -303.44M | 368.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.07M | 13.65M | -362.24M | 204.94M | 4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -172.62M | -250.12M | -137.52M | -39.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -161.57M | -164.40M | -199.70M | -33.49M | -26.31M |
| רכישות, נטו | -295.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.99B | -480.03M | -480.02M | -480.02M | -480.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.26B | 480.02M | 480.02M | 480.01M | 488.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.72M | -8.22M | -50.41M | -104.03M | -21.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -25.00K | 0 | 1.43B | -746.66M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -746.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.43B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 2.42B | 2.36B | 2.78B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.18B | 2.53M | 637.00K | -1.00K | 858.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -312.53M | 68.00M | -427.33M | 1.69B | 1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.42B | 2.36B | 2.78B | 1.10B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.11B | 2.42B | 2.36B | 2.78B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | -379.93M | 86.96M | -377.54M | 367.70M | 1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -254.38M | 238.12M | -177.85M | 393.77M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -125.55M | -151.16M | -199.70M | -26.07M | -22.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY