Inclusive, Inc. (7078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.83 | 3.01 | 3.02 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.73 | 2.92 | 2.93 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 2.11 | 2.36 | 2.35 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.07 | -0.51 | 0.30 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -0.11 | 0.09 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.90 | -0.39 | 0.36 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 840.54M | 961.71M | 1.11B | 950.26M | 184.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.09 | 2.12 | 1.88 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | -1.02 | -1.40 | -0.26 | 2.30 | -1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -50.67 | -59.43 | -52.48 | -12.35 | -48.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.48 | 62.14 | 69.94 | 78.88 | 103.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 3.56 | 10.92 | -2.21 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.46% | 37.69% | 38.61% | 41.46% | 39.94% |
| שיעור EBIT | -7.65% | -9.06% | -7.51% | 7.28% | -16.68% |
| שיעור EBITDA | -6.28% | -7.66% | -2.73% | 12.11% | -10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.65% | -9.06% | -7.51% | -1.77% | -7.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.32% | -5.05% | -28.39% | 7.14% | -16.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.23% | -3.80% | -21.93% | 5.85% | -18.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.82% | -4.92% | -27.07% | 5.90% | -18.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.11% | 75.21% | 77.25% | 81.95% | 107.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.41% | 55.80% | 378.15% | -403.49% | 228.06% |
| תשואה על הנכסים | -3.06% | -5.15% | -28.54% | 5.91% | -15.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.49% | -10.74% | -60.44% | 11.10% | -35.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.20% | -16.62% | -12.90% | -2.17% | -8.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.92% | -14.76% | -11.27% | -1.70% | -7.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.22% | -5.41% | -30.33% | 7.83% | -23.21% |
| תשואת רווחים | -3.57% | -4.52% | -22.53% | 4.26% | -8.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.77 | 13.62 | 12.17 | 11.37 | 8.15 |
| מחזור זכאים | 16.53 | 19.54 | 10.28 | 13.51 | 8.23 |
| מחזור מלאי | 31.48 | 31.51 | 36.24 | 35.73 | 25.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.03 | 9.07 | 10.24 | 7.57 | 6.53 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.35 | 1.30 | 1.01 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.65 | 2.62 | 3.24 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.54 | 19.70 | 4.57 | 15.29 | 14.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.02 | 26.80 | 29.99 | 32.09 | 44.79 |
| ימי מלאי | 11.60 | 11.58 | 10.07 | 10.22 | 14.50 |
| ימי אשראי מספקים | 22.08 | 18.68 | 35.50 | 27.02 | 44.34 |
| מחזור תפעולי | 42.61 | 38.38 | 40.06 | 42.30 | 59.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -21.36 | -10.19 | 8.84 | 4.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -24.94 | -13.60 | 3.09 | 2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.58 | 3.41 | 5.75 | 2.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 1.33 | 0.35 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.96 | -2.99 | 1.54 | 2.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.96 | -2.99 | 1.54 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | -0.15 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.53% | -2.86% | 0.42% | 0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.00 | -22.12 | -4.44 | 23.45 | -11.26 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.84 | 0.97 | 1.37 | 2.04 |
| מכפיל הון | 1.82 | 2.37 | 2.68 | 2.60 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.32 | -34.92 | 238.35 | 367.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -17.89 | -46.59 | 83.27 | 202.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.26 | 0.01 | -0.17 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 2.37 | 2.68 | 2.60 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | -6.42 | -7.41 | -24.78 | 9.12 | -18.29 |
| שווי חברה | 1.83B | 2.59B | 3.31B | 5.92B | 9.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.42 | -7.41 | -24.78 | 9.12 | -18.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.57 | 0.68 | 1.10 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.35 | -24.24 | 191.88 | 338.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.09 | -32.34 | 67.03 | 186.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 159.58 | 166.30 | 190.00 | 210.80 | 134.27 |
| הון עצמי למניה | 154.63 | 160.90 | 177.02 | 282.84 | 251.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.03 | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 451.90 | 454.54 | 487.95 | 536.36 | 491.91 |
| רווח נקי למניה | -10.07 | -17.27 | -106.99 | 31.38 | -89.20 |
| נטל מס | 0.67 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.56 | 3.78 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.24 | 0.10 | 0.23 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY