Inclusive, Inc. (7078) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.68M | -102.32M | 88.32M | 48.45M | 113.89M |
| רווח נקי | -173.65M | -1.07B | -103.00M | -362.00M | -85.00M |
| פחת והפחתות | 63.62M | 234.05M | 258.68M | 308.07M | 100.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 24.37M | 20.74M | 5.65M |
| שינוי בהון החוזר | -34.72M | 126.78M | -28.82M | 128.86M | 53.57M |
| יתרת לקוחות | 66.72M | 64.18M | -257.00M | 168.00M | -53.33M |
| מלאי | -7.41M | 4.89M | 15.76M | 9.73M | -5.32M |
| יתרת ספקים | -146.69M | 60.45M | 222.56M | -76.27M | 175.07M |
| הון חוזר אחר | 52.65M | -2.74M | -10.06M | 26.71M | -62.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.92M | 610.69M | -62.91M | -47.22M | 39.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.41M | 120.48M | 468.78M | -579.83M | -838.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.02M | -34.38M | -57.47M | -21.78M | -4.33M |
| רכישות, נטו | 160.05M | 102.84M | 560.75M | -563.60M | -580.97M |
| רכישת השקעות | 0 | -50.50M | -21.31M | 0 | -250.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.45M | 88.88M | 12.36M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.07M | 13.65M | -25.57M | 5.55M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.02M | -56.24M | -138.77M | 1.07B | 321.30M |
| פירעון חוב | -77.17M | -68.75M | -158.21M | -379.26M | -172.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 468.00K | 12.52M | 17.58M | 1.43B | 485.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -94.32M | 0 | 1.86M | 22.11M | 8.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 2.15B | 2.21B | 1.78B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.69M | -17.90M | 7.32M | -3.83M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -289.99M | -55.97M | 425.64M | 535.61M | -404.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15B | 2.21B | 1.78B | 1.25B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 2.15B | 2.21B | 1.78B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | -250.71M | -136.51M | 54.64M | 27.16M | 111.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.68M | -102.32M | 88.32M | 48.45M | 113.89M |
| הוצאות הוניות | -36.02M | -34.20M | -33.68M | -21.29M | -2.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY