Twenty-four seven, Inc. (7074) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.87M | -498.36M | -558.91M | -715.31M | 342.28M |
| רווח נקי | -209.78M | -420.69M | -436.12M | -1.21B | -88.23M |
| פחת והפחתות | 14.29M | 1.35M | 2.00M | 136.26M | 149.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.22M | -78.12M | -132.01M | -375.26M | 135.11M |
| יתרת לקוחות | 14.44M | 1.18M | 52.10M | -48.11M | 131.53M |
| מלאי | 9.59M | 25.45M | 4.07M | 17.28M | 4.88M |
| יתרת ספקים | 31.95M | -171.00K | -5.54M | 6.10M | -12.26M |
| הון חוזר אחר | -32.77M | -104.75M | -182.65M | -350.53M | 10.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.41M | -902.00K | 7.22M | 735.69M | 146.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.62M | -29.03M | -75.34M | -94.13M | -144.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -167.53M | -22.14M | -81.30M | -61.95M | -127.49M |
| רכישות, נטו | 12.36M | 0 | 2.24M | -3.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.55M | -6.89M | 3.72M | -29.18M | -16.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 143.63M | 447.37M | 264.57M | 1.92M | 1.44M |
| פירעון חוב | -1.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 145.02M | 454.03M | 276.41M | 1.92M | 1.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -132.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.67M | -11.84M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 505.46M | 651.32M | 731.35M | 1.10B | 1.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -145.86M | -80.03M | -369.69M | -807.52M | 199.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 651.32M | 731.35M | 1.10B | 1.91B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 505.46M | 651.32M | 731.35M | 1.10B | 1.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | -310.35M | -520.50M | -640.21M | -777.26M | 214.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -145.87M | -498.36M | -558.91M | -715.31M | 342.28M |
| הוצאות הוניות | -164.48M | -22.14M | -81.30M | -61.95M | -127.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY