Twenty-four seven, Inc. (7074) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.10 | 1.34 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.08 | 1.30 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.81 | 1.09 | 1.01 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.20 | -0.49 | -0.47 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | -0.84 | -0.77 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -43.72 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -586.23M | -304.13M | -80.18M | -128.77M | 35.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.58 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 23.23 | 12.05 | 6.95 | 8.90 | 4.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -54.05 | -56.57 | -34.08 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.65 | -644.46 | -54.52 | -30.36 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.00 | 5.40 | 1.12 | 2.53 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.17 | 2.58 | 1.80 | 2.04 | 2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.95% | 24.75% | 36.78% | 41.48% | 44.65% |
| שיעור EBIT | -1.17% | -9.18% | -14.38% | -11.19% | -12.73% |
| שיעור EBITDA | 0.28% | -8.49% | -14.33% | -11.17% | -9.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.05% | -8.49% | -14.38% | -11.19% | -12.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.09% | -9.19% | -16.65% | -13.57% | -38.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.12% | -10.01% | -17.24% | -14.96% | -39.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.12% | -10.01% | -17.24% | -14.96% | -39.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 193.54% | 108.97% | 103.56% | 110.20% | 103.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.11% | 108.23% | 115.73% | 121.31% | 302.56% |
| תשואה על הנכסים | -3.46% | -19.48% | -42.43% | -41.68% | -103.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -77.82% | -234.72% | -294.74% | -370.80% | -506.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.72% | -39.08% | -84.40% | -83.26% | -86.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.57% | -38.80% | -84.40% | -83.26% | -86.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.48% | -19.67% | -42.43% | -41.68% | -103.49% |
| תשואת רווחים | -3.08% | -10.18% | -34.13% | -31.80% | -97.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.87 | 314.52 | 93.97 | 431.43 | 94.50 |
| מחזור זכאים | 2,647.67 | 13.05 | 600.90 | 664.39 | 223.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 125.72 | 70.02 | 38.95 | 44.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.43 | 11.42 | 2,123.74 | 107.26 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.95 | 2.46 | 2.79 | 2.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.09 | 15.85 | 13.44 | 12.85 | 7.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.23 | -23.92 | 8.49 | 9.67 | 10.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.36 | 1.16 | 3.88 | 0.85 | 3.86 |
| ימי מלאי | 0 | 2.90 | 5.21 | 9.37 | 8.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0.14 | 27.98 | 0.61 | 0.55 | 1.63 |
| מחזור תפעולי | 28.36 | 4.06 | 9.10 | 10.22 | 12.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -17.20 | -83.55 | -119.46 | -157.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -36.60 | -87.27 | -136.83 | -170.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.40 | 3.71 | 17.38 | 13.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.13 | 1.04 | 1.15 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.89 | -22.51 | -6.88 | -11.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.89 | -22.51 | -6.88 | -11.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.20 | -0.17 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.06% | -40.78% | -42.36% | -44.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.79 | -9.82 | -2.93 | -3.14 | -1.03 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.98 | 0.51 | 0.47 | 0.41 |
| מכפיל הון | 25.62 | 23.05 | 8.64 | 11.66 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.64 | -2.45 | -2.36 | -2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.13 | -2.56 | -2.70 | -2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.62 | 23.05 | 8.64 | 11.66 | 5.21 |
| מכפיל שווי חברה | 215.17 | -8.99 | -1.73 | -2.17 | -1.58 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.60B | 625.09M | 779.89M | 636.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 220.29 | -8.99 | -1.73 | -2.17 | -1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.76 | 0.25 | 0.24 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.16 | -1.20 | -1.22 | -0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.97 | -1.25 | -1.40 | -0.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.47 | 9.31 | 24.78 | 27.70 | 73.30 |
| הון עצמי למניה | 7.50 | 10.54 | 24.78 | 27.70 | 73.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.94 | -0.09 | -0.04 | -0.10 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 284.49 | 247.05 | 423.71 | 686.69 | 931.29 |
| רווח נקי למניה | -6.03 | -24.74 | -73.04 | -102.72 | -371.64 |
| נטל מס | 1.94 | 1.09 | 1.04 | 1.10 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.16 | 1.21 | 3.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.33 | 0.51 | 0.33 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.70 | 1.18 | 1.28 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY