Intimate Merger, Inc. (7072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.26 | 3.87 | 4.98 | 4.43 | 4.13 |
| יחס מהיר | 4.26 | 3.87 | 4.98 | 4.43 | 4.12 |
| יחס מזומנים | 3.36 | 2.98 | 3.94 | 3.54 | 3.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.25 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.40 | 0.03 | 0.33 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.93 | 10.93 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | 1.48B | 1.53B | 1.46B | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.43 | 1.34 | 1.38 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 9.97 | 7.57 | 54.92 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 279.52 | 198.17 | 74.55 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.39 | 31.19 | 29.72 | 30.50 | 31.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.57 | -6.56 | -16.90 | -10.65 | -13.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.29% | 26.30% | 24.87% | 26.17% | 25.14% |
| שיעור EBIT | 8.60% | 6.86% | 2.93% | 4.66% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 8.65% | 6.92% | 3.01% | 4.76% | 3.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.57% | 6.77% | 2.88% | 4.66% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.75% | 6.82% | 2.89% | 4.66% | 3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.91% | 4.56% | 1.91% | 3.38% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.01% | 4.66% | 2.00% | 3.39% | 2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.52% | 66.89% | 66.14% | 72.54% | 76.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.09% | 100.77% | 100.37% | 100.14% | 97.93% |
| תשואה על הנכסים | 8.92% | 7.00% | 2.70% | 4.82% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.96% | 10.02% | 3.62% | 6.67% | 5.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.75% | 13.84% | 5.04% | 8.48% | 6.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.38% | 9.34% | 3.49% | 6.16% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.92% | 7.00% | 2.70% | 4.82% | 3.55% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 3.37% | 2.27% | 2.43% | 1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.88 | 7.18 | 7.48 | 7.81 | 6.55 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 7.88 | 7.43 | 7.04 | 6.36 |
| מחזור מלאי | 3,062.35 | 4,832.56 | 2,820.07 | 3,291.27 | 771.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 649.76 | 506.72 | 363.72 | 322.60 | 255.84 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.53 | 1.41 | 1.42 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 2.10 | 1.87 | 1.98 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.29 | 4.59 | -0.21 | -4.95 | -1.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.32 | 50.83 | 48.77 | 46.75 | 55.74 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.47 |
| ימי אשראי מספקים | 50.73 | 46.32 | 49.11 | 51.81 | 57.37 |
| מחזור תפעולי | 46.43 | 50.90 | 48.90 | 46.86 | 56.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 69.50 | 67.36 | 3.06 | 45.36 | 28.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 69.34 | 67.21 | 2.70 | 45.22 | 27.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.15 | 0.36 | 0.15 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 445.88 | 445.88 | 8.58 | 309.20 | 26.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 445.88 | 445.88 | 8.58 | 309.20 | 26.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 2.18 | 0.10 | 1.49 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.60% | 4.78% | 0.37% | 3.57% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.75 | 29.71 | 44.03 | 41.14 | 58.84 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.36 | 0.84 | 1.39 | 1.48 |
| מכפיל הון | 1.92 | 2.98 | 1.59 | 2.75 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.15 | 20.92 | 273.77 | 28.00 | 47.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.12 | 20.87 | 241.86 | 27.91 | 45.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.17 | -1.00 | 1.02 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 2.98 | 1.59 | 2.75 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 13.04 | 11.06 | 18.61 | 28.72 |
| שווי חברה | 1.59B | 3.03B | 996.59M | 2.64B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 13.04 | 11.06 | 18.61 | 28.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.90 | 0.33 | 0.89 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 13.92 | 108.32 | 17.81 | 32.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.27 | 13.89 | 95.70 | 17.75 | 30.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 555.84 | 479.87 | 471.35 | 466.95 | 439.91 |
| הון עצמי למניה | 547.46 | 472.05 | 464.84 | 461.08 | 434.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,131.63 | 1,037.05 | 880.01 | 909.65 | 869.11 |
| רווח נקי למניה | 66.87 | 47.32 | 16.81 | 30.77 | 21.91 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.42 | 0.12 | 1.07 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY