Intimate Merger, Inc. (7072) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.48M | 10.41M | 148.72M | 90.46M | 98.44M |
| רווח נקי | 153.48M | 86.49M | 139.07M | 92.48M | 44.70M |
| פחת והפחתות | 2.09M | 2.43M | 2.76M | 2.85M | 2.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.27M | 12.11M | 1.18M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.71M | -49.82M | 28.27M | 15.81M | 39.33M |
| יתרת לקוחות | -68.21M | -17.70M | 45.71M | -91.16M | -19.23M |
| מלאי | 284.00K | -128.00K | 2.05M | -2.72M | -2.36M |
| יתרת ספקים | 11.80M | -9.79M | -16.98M | 104.57M | 31.78M |
| הון חוזר אחר | 45.42M | -22.20M | -2.51M | 5.11M | 29.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.62M | -42.96M | -33.49M | -21.85M | 11.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -490.00K | -1.21M | -481.00K | -3.41M | 33.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -490.00K | -1.21M | -481.00K | -3.41M | -457.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.32M | 1.90M | 2.99M | 21.79M | 50.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -214.32M | 1.96M | 2.99M | 21.91M | 50.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -59.00K | 0 | -123.00K | -89.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.62B | 1.61B | 1.46B | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67M | 11.10M | 151.24M | 108.84M | 182.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 1.61B | 1.46B | 1.35B | 1.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.62B | 1.61B | 1.46B | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 217.99M | 9.20M | 148.24M | 87.05M | 97.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.48M | 10.41M | 148.72M | 90.46M | 98.44M |
| הוצאות הוניות | -490.00K | -1.21M | -481.00K | -3.41M | -457.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY