Howtelevision, Inc. (7064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.64M | 421.00M | 418.40M | 468.63M | 130.99M |
| רווח נקי | 96.58M | 243.00M | 300.00M | 395.72M | 44.63M |
| פחת והפחתות | 155.59M | 122.00M | 90.24M | 75.74M | 74.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.68M | 7.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 10.77M | 16.40M | 16.51M |
| שינוי בהון החוזר | 65.31M | -7.00M | 16.29M | 22.19M | -23.46M |
| יתרת לקוחות | -23.16M | -92.00M | 26.27M | -3.00M | -61.00M |
| מלאי | -5.93M | 1.00M | -505.00K | 2.86M | -3.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 24.50M | 0 |
| הון חוזר אחר | 94.40M | 84.00M | -9.48M | -2.18M | 41.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.16M | 63.00M | 1.11M | -23.74M | 10.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -210.48M | -261.00M | -130.19M | -69.16M | -69.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.91M | 0 | -110.19M | -69.16M | -69.92M |
| רכישות, נטו | 0 | -158.58M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -104.58M | -102.42M | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.71M | 15.47M | 504.14M | -76.34M | -62.66M |
| פירעון חוב | -217.62M | 15.00M | 499.73M | -120.01M | -71.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 220.00K | 4.93M | 43.88M | 8.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -92.00K | -304.00K | -519.00K | -208.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 558.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.60B | 1.42B | 632.61M | 309.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.40M | 999.00 | 1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -80.16M | 174.97M | 792.35M | 323.14M | -1.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.60B | 1.42B | 632.61M | 309.47M | 311.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 1.60B | 1.42B | 632.61M | 309.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 326.99M | 421.00M | 308.21M | 399.47M | 61.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 344.64M | 421.00M | 418.40M | 468.63M | 130.99M |
| הוצאות הוניות | -17.65M | -100.69M | -110.19M | -69.16M | -69.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY