Howtelevision, Inc. (7064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.75 | 2.91 | 3.47 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.73 | 1.75 | 2.90 | 3.46 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.45 | 2.52 | 3.17 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.66 | 0.93 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.99 | 1.93 | 2.42 | 5.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.72M | 562.39M | 802.00M | 694.50M | 432.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.15 | 0.26 | 0.30 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.28 | 0.47 | 0.56 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.22 | 0.32 | 0.36 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.28 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 1.89 | 1.79 | 1.83 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.77 | 1.67 | 2.24 | 4.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.42 | 44.19 | 102.73 | 137.48 | 264.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.12 | 0.20 | 0.30 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 405.37 | 148.50 | 227.32 | 430.95 | 61.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -2.76 | -1.94 | -1.70 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.51% | 79.50% | 82.09% | 80.49% | 80.73% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 9.81% | 17.73% | 22.14% | 25.74% |
| שיעור EBITDA | 18.88% | 15.89% | 23.36% | 27.04% | 30.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.57% | 9.81% | 18.56% | 22.09% | 25.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 7.30% | 17.50% | 21.98% | 25.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.91% | 3.78% | 11.22% | 16.32% | 18.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.91% | 3.78% | 11.22% | 16.32% | 18.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.19% | 51.71% | 64.12% | 74.25% | 71.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.81% | 74.41% | 94.28% | 99.49% | 99.83% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.57% | 10.32% | 15.74% | 25.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 6.75% | 18.49% | 28.77% | 38.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.21% | 15.15% | 23.37% | 27.86% | 52.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.16% | 7.09% | 13.30% | 18.50% | 34.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.46% | 3.93% | 11.83% | 16.84% | 28.06% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 2.87% | 7.73% | 15.81% | 10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.27 | 12.00 | 11.34 | 20.63 | 13.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 54.32 | 60.19 | 194.00 | 83.55 | 78.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 4.65 | 27.08 | 19.98 | 8.68 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 2.56 | 1.87 | 2.38 | 6.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.11 | 36.49 | 34.07 | 22.06 | 31.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.39 | 30.43 | 32.19 | 17.69 | 27.24 |
| ימי מלאי | 6.72 | 6.06 | 1.88 | 4.37 | 4.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 23.11 | 36.49 | 34.07 | 22.06 | 31.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 126.72 | 154.63 | 309.31 | 351.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 120.23 | 154.63 | 227.85 | 299.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.49 | 36.98 | 81.46 | 51.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 1.00 | 0.74 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 19.53 | 4.18 | 3.80 | 6.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 19.53 | 4.18 | 3.80 | 6.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.87 | 0.68 | 0.72 | 5.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.71% | 13.39% | 16.21% | 14.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.04 | 34.86 | 12.94 | 6.33 | 9.61 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.32 | 1.45 | 1.03 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.35 | 2.39 | 1.82 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.30 | 7.47 | 6.17 | 6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.77 | 7.47 | 4.55 | 5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.58 | -0.22 | 1.31 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.35 | 2.39 | 1.82 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.34 | 5.52 | 4.27 | 2.12 | 4.58 |
| שווי חברה | 2.28B | 2.25B | 2.16B | 1.06B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.31 | 5.52 | 4.27 | 2.12 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.88 | 1.00 | 0.57 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.87 | 5.13 | 3.43 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.52 | 5.13 | 2.53 | 4.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 508.20 | 435.67 | 372.60 | 680.24 | 479.97 |
| הון עצמי למניה | 602.28 | 526.06 | 482.62 | 772.52 | 554.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.48 | 0.36 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,032.09 | 940.59 | 795.56 | 1,361.76 | 1,155.89 |
| רווח נקי למניה | 40.38 | 35.51 | 89.25 | 222.24 | 212.01 |
| נטל מס | 0.48 | 0.52 | 0.64 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.74 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.70 | 0.62 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.57 | 1.73 | 1.39 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY