SHIKIGAKU Co., Ltd. (7049) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.33M | 168.30M | -171.00M | -939.73M | 469.56M |
| רווח נקי | 294.12M | 426.57M | -97.76M | -298.08M | 224.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 64.75M | 75.36M | 82.05M | 67.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.48M | 80.63M | -83.12M | -217.52M | 91.00M |
| יתרת לקוחות | -98.68M | -38.23M | -177.00M | -118.50M | -18.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 138.15M | 118.86M | 93.88M | -99.02M | 109.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.27M | -403.66M | -65.48M | -506.18M | 86.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.99M | 113.62M | -22.83M | -148.15M | -69.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.82M | -99.76M | -5.08M | -90.89M | -133.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 245.70M | 0 | 277.90M | 333.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.00M | -18.50M | -174.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 200.12M | 0 | 0 | 286.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.17M | -232.45M | -11.76M | -316.65M | -381.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -269.57M | -322.10M | -90.04M | 1.10B | 982.76M |
| פירעון חוב | -238.87M | -295.48M | -365.48M | 621.26M | -245.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 504.00K | 0 | -274.00K | 507.18M | 1.19B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -199.09M | 0 | -294.25M | -82.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.21M | 172.46M | 275.71M | 266.08M | 41.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.31B | 2.35B | 2.64B | 2.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -193.45M | -685.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -213.68M | -40.87M | -284.44M | 12.40M | 1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.31B | 2.35B | 2.64B | 2.63B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.10B | 2.31B | 2.35B | 2.64B | 2.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 275.29M | 472.93M | -176.64M | -1.03B | 335.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 300.33M | 168.30M | -171.00M | -939.73M | 469.56M |
| הוצאות הוניות | -25.04M | -45.16M | -5.08M | -90.89M | -133.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY