SHIKIGAKU Co., Ltd. (7049) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.95 | 3.60 | 3.08 | 3.38 | 3.62 |
| יחס מהיר | 3.57 | 3.59 | 3.08 | 3.37 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 1.98 | 1.82 | 1.72 | 2.09 | 2.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.30 | 0.34 | -0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.13 | -0.15 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.71 | 0.70 | -0.58 | -2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.80B | 2.95B | 2.69B | 2.33B | 2.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.02 | 0.07 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.04 | 0.14 | 0.28 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.69 | 1.93 | 2.00 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -1.15 | 6.35 | 1.73 | -0.16 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -74.03 | 174.93 | 73.15 | -21.93 | -15.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 249.62 | 12.97 | 41.03 | 73.51 | 124.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | -3.59 | -3.08 | 59.59 | 7.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.81% | 66.88% | 69.61% | 71.11% | 77.11% |
| שיעור EBIT | -9.38% | 7.52% | 10.69% | -2.16% | -6.60% |
| שיעור EBITDA | -8.14% | 8.50% | 11.90% | -0.60% | -4.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.16% | 7.52% | 6.16% | -2.34% | -1.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.71% | 5.18% | 10.61% | -2.26% | -6.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.58% | 4.50% | 7.94% | -2.02% | -5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.35% | 3.15% | 6.56% | -2.67% | -8.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.35% | 86.88% | 74.89% | 89.47% | 84.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.29% | 68.87% | 172.14% | 96.50% | 518.76% |
| תשואה על הנכסים | -2.64% | 6.05% | 8.71% | -2.14% | -5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.24% | 10.24% | 16.82% | -4.28% | -10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.52% | 13.25% | 9.32% | -3.30% | -1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.44% | 7.94% | 5.40% | -3.04% | -1.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.73% | 6.15% | 8.90% | -2.19% | -5.54% |
| תשואת רווחים | -3.30% | 4.14% | 6.01% | -2.21% | -5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 10.06 | 9.51 | 9.19 | 10.63 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 125.28 | 154.69 | 246.66 | 118.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.94 | 45.87 | 35.74 | 36.38 | 29.79 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 1.35 | 1.10 | 1.06 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 2.25 | 1.96 | 1.73 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.40 | 39.21 | 40.73 | 41.22 | 37.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.77 | 36.30 | 38.37 | 39.74 | 34.33 |
| ימי מלאי | 102.28 | 2.91 | 2.36 | 1.48 | 3.07 |
| ימי אשראי מספקים | 42.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 170.06 | 39.21 | 40.73 | 41.22 | 37.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.70 | 19.75 | -19.47 | -116.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.73 | 55.50 | -20.11 | -127.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.98 | 5.30 | 0.58 | 11.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 2.81 | 1.03 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.00 | 3.73 | -33.69 | -10.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.00 | 3.73 | -33.69 | -10.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.83 | 0.49 | -0.27 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.03 | -0.04 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.87% | 6.66% | -4.00% | -23.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.31 | 24.17 | 16.64 | -45.20 | -17.28 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.09 | 1.32 | 0.91 | 0.98 |
| מכפיל הון | 1.74 | 2.47 | 2.80 | 1.94 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.82 | 15.01 | -25.02 | -4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.67 | 42.18 | -25.84 | -4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.80 | -0.03 | 0.70 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 2.47 | 2.80 | 1.94 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | -11.36 | 9.21 | 8.03 | -94.14 | -12.84 |
| שווי חברה | 5.11B | 5.12B | 5.13B | 2.71B | 2.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.36 | 9.21 | 8.03 | -94.14 | -12.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.78 | 0.96 | 0.56 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.58 | 10.85 | -15.32 | -2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.03 | 30.49 | -15.82 | -2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 475.76 | 425.72 | 391.13 | 340.95 | 344.49 |
| הון עצמי למניה | 417.92 | 341.54 | 297.62 | 259.91 | 296.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.39 | 0.38 | -0.18 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 670.07 | 777.10 | 630.03 | 549.80 | 551.49 |
| רווח נקי למניה | -24.00 | 34.96 | 50.06 | -11.13 | -31.18 |
| נטל מס | 0.53 | 0.87 | 0.75 | 0.89 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.69 | 0.99 | 1.05 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.02 | 0.39 | 1.75 | 3.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY