TDSE Inc. (7046) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.53M | 197.35M | 107.18M | 195.39M | 224.14M |
| רווח נקי | 174.57M | 136.56M | 200.29M | 227.84M | 218.87M |
| פחת והפחתות | 53.74M | 22.87M | 12.59M | 9.93M | 8.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -139.98M | -107.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.72M | 12.77M | 10.50M |
| שינוי בהון החוזר | 10.59M | 19.21M | -125.87M | 44.85M | 93.74M |
| יתרת לקוחות | -26.67M | -39.25M | -11.39M | -77.00M | -28.00M |
| מלאי | -53.00K | 27.00K | -114.00K | 829.00K | -687.00K |
| יתרת ספקים | 1.10M | 8.74M | -11.00M | 25.57M | 15.05M |
| הון חוזר אחר | 36.22M | 49.69M | -103.36M | 95.45M | 107.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.37M | 18.71M | 456.00K | 39.98M | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.56M | -11.70M | -68.65M | -12.80M | -13.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.00K | 0 | -60.27M | -2.53M | -8.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.53M | 0 |
| רכישת השקעות | -360.00K | -11.70M | -13.45M | -12.96M | -2.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.69M | 0 | 1.58M | 2.69M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.46M | 0 | 3.50M | -2.53M | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.12M | -22.06M | -21.67M | -20.53M | -40.76M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.74M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 776.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.00K | -45.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.91M | -20.84M | -20.71M | -20.53M | -40.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | -1.18M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 1.96B | 1.79B | 1.78B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.44M | -524.00K | -1.00K | 0 | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 188.41M | 163.06M | 16.86M | 162.06M | 170.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 1.79B | 1.78B | 1.61B | 1.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14B | 1.96B | 1.79B | 1.78B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.30M | 197.35M | 107.18M | 192.86M | 215.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.53M | 197.35M | 107.18M | 195.39M | 224.14M |
| הוצאות הוניות | -230.00K | 0 | 0 | -2.53M | -8.41M |
הנתונים מוצגים ב-JPY