TDSE Inc. (7046) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.10 | 4.88 | 4.90 | 6.37 | 4.78 |
| יחס מהיר | 5.10 | 4.88 | 4.90 | 6.37 | 4.78 |
| יחס מזומנים | 3.98 | 3.84 | 3.89 | 5.20 | 3.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.38 | 0.30 | 0.58 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 207.88 | 0 | 0 | 77.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.13B | 2.13B | 1.94B | 1.83B | 1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.18 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 119.96 | 224.85 | 0 | 0 | 86.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.45 | 0.45 | 1.02 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.43 | -8.00 | -8.82 | -6.30 | -6.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.73% | 36.74% | 34.18% | 35.51% | 35.22% |
| שיעור EBIT | 7.46% | 7.13% | 7.36% | 10.77% | 11.00% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 8.92% | 8.21% | 11.27% | 11.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.46% | 7.13% | 7.36% | 10.77% | 11.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.18% | 7.76% | 7.45% | 10.95% | 9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.07% | 5.81% | 5.06% | 7.94% | 6.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 5.81% | 5.06% | 7.94% | 6.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.21% | 74.84% | 67.87% | 72.53% | 74.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.66% | 108.85% | 101.22% | 101.66% | 85.71% |
| תשואה על הנכסים | 6.43% | 5.86% | 5.00% | 8.21% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.17% | 7.35% | 6.18% | 9.65% | 9.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.63% | 8.85% | 8.92% | 12.96% | 14.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.14% | 6.62% | 6.05% | 9.39% | 10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.43% | 5.87% | 5.10% | 8.45% | 7.26% |
| תשואת רווחים | 6.76% | 6.56% | 5.05% | 4.86% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.57 | 8.42 | 8.17 | 8.66 | 8.64 |
| מחזור זכאים | 40.21 | 39.12 | 37.40 | 41.96 | 31.45 |
| מחזור מלאי | 1,972.27 | 5,003.00 | 5,432.94 | 4,580.28 | 6,493.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 126.71 | 122.28 | 1,408.71 | 289.05 | 26.98 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.45 | 1.42 | 1.42 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.65 | 34.11 | 34.99 | 33.53 | 30.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.54 | 43.36 | 44.68 | 42.15 | 42.27 |
| ימי מלאי | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| ימי אשראי מספקים | 9.08 | 9.33 | 9.76 | 8.70 | 11.60 |
| מחזור תפעולי | 34.73 | 43.44 | 44.75 | 42.23 | 42.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 92.56 | 94.75 | 51.53 | 94.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 92.45 | 94.75 | 22.55 | 93.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0 | 28.98 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.44 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.16 | 9.47 | 1.32 | 8.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 841.44 | 0 | 1.78 | 77.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 207.88 | 211.97 | 50.72 | 77.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.26% | 7.29% | 1.14% | 3.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.78 | 15.25 | 19.81 | 20.56 | 37.73 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.89 | 1.00 | 1.63 | 2.64 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.12 | 1.22 | 1.98 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.77 | 13.71 | 87.80 | 33.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.75 | 13.71 | 38.43 | 32.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.56 | -0.62 | 1.13 | 2.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.12 | 1.22 | 1.98 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.44 | 1.94 | 3.39 | 8.19 | 16.67 |
| שווי חברה | 694.41M | 518.69M | 750.97M | 2.33B | 4.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 1.94 | 3.39 | 8.19 | 16.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.28 | 0.92 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.68 | 3.81 | 49.64 | 23.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.68 | 3.81 | 21.72 | 23.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,133.62 | 1,134.68 | 1,035.13 | 964.21 | 897.68 |
| הון עצמי למניה | 1,134.57 | 1,136.08 | 1,060.62 | 997.54 | 905.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,492.13 | 1,437.45 | 1,295.90 | 1,212.14 | 1,170.17 |
| רווח נקי למניה | 90.63 | 83.49 | 65.56 | 96.29 | 81.76 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.09 | 1.01 | 1.02 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.11 | 1.45 | 0.54 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY