PIALA INC. (7044) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.01M | -160.73M | 1.85M | 157.26M | -430.21M |
| רווח נקי | 199.29M | -114.00M | -982.82M | -276.40M | -255.39M |
| פחת והפחתות | 42.47M | 26.80M | 100.97M | 148.66M | 116.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.38M | -37.47M | 260.90M | 75.57M | -223.07M |
| יתרת לקוחות | 259.99M | -1.03B | 516.64M | 8.32M | 168.27M |
| מלאי | 4.14M | 5.74M | -68.44M | 833.00K | 47.58M |
| יתרת ספקים | -291.19M | 956.26M | -202.42M | 11.57M | -324.64M |
| הון חוזר אחר | 132.44M | 31.65M | 15.12M | 54.84M | -114.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.13M | -36.06M | 622.81M | 209.42M | -68.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.10M | -117.52M | 1.17M | -190.57M | -396.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.59M | -80.80M | -116.51M | -150.37M | -275.07M |
| רכישות, נטו | 24.00M | -52.57M | -47.22M | -13.00M | -20.00M |
| רכישת השקעות | -2.50M | -2.00M | -37.32M | -39.88M | -226.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.04M | 642.00K | 66.84M | 130.78M | 132.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.84M | 17.22M | 135.37M | -118.11M | -7.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.66M | -284.51M | -184.31M | 204.01M | 515.06M |
| פירעון חוב | -8.17M | -292.76M | -174.83M | 217.45M | 616.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.24M | 30.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -20.48M | -121.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -34.78M | -35.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.72M | -21.75M | -9.48M | 41.82M | 55.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.36B | 1.95B | 2.14B | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.38M | -31.41M | -2.09M | 9.53M | 730.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 270.08M | -594.16M | -183.38M | 180.22M | -311.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.36B | 1.95B | 2.14B | 1.96B | 2.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63B | 1.36B | 1.95B | 2.14B | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 271.96M | -241.53M | -114.66M | 6.89M | -705.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 275.01M | -160.73M | 1.85M | 157.26M | -430.21M |
| הוצאות הוניות | -3.06M | -80.80M | -116.51M | -150.37M | -275.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY