PIALA INC. (7044) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 1.11 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.09 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.46 | 0.37 | 0.71 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | -0.02 | -0.30 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.04 | 0.00 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.19 | -0.12 | 0.00 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 860.00K | 7.02M | -170.49M | 96.69M | 556.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.32 | 2.57 | 3.35 | 3.33 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.04 | 0.21 | 0.26 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.39 | 7.37 | 9.65 | 6.63 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.09 | -0.05 | -0.55 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 1.84 | -7.70 | -28.17 | -8.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.91 | 0.84 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 223.98 | 208.82 | 216.19 | 258.57 | 286.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -1.90 | -2.32 | 0.23 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.88% | 15.36% | 15.49% | 19.50% | 18.34% |
| שיעור EBIT | 0.68% | 0.26% | -0.58% | -9.54% | -2.24% |
| שיעור EBITDA | 0.98% | 0.53% | -0.39% | -8.43% | -0.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.70% | 0.26% | -1.11% | -4.23% | -0.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.44% | 1.15% | -0.73% | -9.69% | -2.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.80% | 1.27% | -0.85% | -10.84% | -1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.85% | 1.45% | -0.84% | -11.05% | -2.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 181.14% | 109.73% | 116.28% | 111.88% | 84.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.00% | 448.02% | 65.70% | 228.93% | 249.52% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 4.73% | -2.68% | -27.74% | -4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.34% | 34.84% | -25.89% | -184.03% | -15.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.59% | 5.98% | -24.09% | -48.48% | -5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.82% | 1.91% | -7.55% | -16.13% | -2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 4.99% | -2.83% | -28.27% | -5.02% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 4.96% | -7.04% | -46.54% | -6.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.77 | 9.62 | 7.05 | 10.31 | 8.56 |
| מחזור זכאים | 7.48 | 9.34 | 6.64 | 9.76 | 10.28 |
| מחזור מלאי | 70.60 | 219.02 | 186.88 | 111.06 | 207.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,543.29 | 7,183.20 | 6,949.29 | 42,961.33 | 108.90 |
| מחזור נכסים | 3.25 | 3.73 | 3.17 | 2.56 | 2.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 131.10 | -3,155.71 | 103.52 | 14.61 | 10.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.38 | 0.54 | -1.23 | 1.28 | 8.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.99 | 37.96 | 51.79 | 35.39 | 42.63 |
| ימי מלאי | 5.17 | 1.67 | 1.95 | 3.29 | 1.76 |
| ימי אשראי מספקים | 48.78 | 39.09 | 54.98 | 37.40 | 35.51 |
| מחזור תפעולי | 52.16 | 39.62 | 53.75 | 38.68 | 44.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 38.47 | -23.19 | 0.27 | 22.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 38.04 | -34.85 | -16.56 | 0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.43 | 11.66 | 16.83 | 21.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.50 | -61.84 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 90.02 | -1.99 | 0.02 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 90.02 | -1.99 | 0.02 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | -0.11 | 0.00 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.77% | -14.89% | -5.43% | 0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.76 | 20.16 | -14.22 | -2.15 | -16.41 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.23 | 0.32 |
| מכפיל הון | 6.26 | 7.02 | 3.68 | 3.95 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.77 | -6.71 | -18.42 | 554.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.61 | -10.09 | 1,139.03 | 24.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -0.07 | 0.16 | -0.01 | 1.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.26 | 7.02 | 3.68 | 3.95 | 2.51 |
| מכפיל שווי חברה | 25.96 | 46.49 | -33.53 | -2.53 | -31.75 |
| שווי חברה | 4.13B | 3.86B | 1.74B | 1.94B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.73 | 46.49 | -33.53 | -2.53 | -31.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.19 | -7.21 | -16.88 | 530.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.03 | -10.84 | 1,044.10 | 23.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 73.97 | 59.87 | 38.86 | 74.49 | 199.48 |
| הון עצמי למניה | 95.10 | 80.02 | 63.63 | 77.13 | 219.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.93 | -0.26 | -0.15 | -0.14 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2,282.62 | 2,200.68 | 1,946.24 | 1,309.23 | 1,700.50 |
| רווח נקי למניה | 18.16 | 27.88 | -16.47 | -141.95 | -33.59 |
| נטל מס | 1.81 | 1.10 | 1.16 | 1.12 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.65 | 4.48 | 1.25 | 1.02 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.38 | 1.41 | -0.00 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY