and factory, inc. (7035) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.00M | -428.89M | 1.83B | -71.01M | -32.06M |
| רווח נקי | 7.00M | -326.08M | 88.94M | 79.67M | -350.38M |
| פחת והפחתות | 22.00M | 40.45M | 75.80M | 54.78M | 67.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.00M | -235.90M | 2.13B | -58.14M | 246.66M |
| יתרת לקוחות | 70.00M | 59.47M | -64.73M | -87.79M | 17.64M |
| מלאי | -13.00M | 4.00M | 2.05B | -49.91M | 2.41M |
| יתרת ספקים | -27.00M | 59.10M | -4.12M | 19.96M | -21.02M |
| הון חוזר אחר | -115.00M | -358.47M | 149.72M | 59.61M | 247.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | 92.65M | -465.53M | -147.33M | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00M | -122.41M | 1.66B | 131.67M | 69.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00M | -59.88M | -48.62M | -56.81M | -40.58M |
| רכישות, נטו | -16.00M | -11.94M | 1.17B | 283.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -20.00M | -3.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 547.62M | 0 | 70.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00M | -30.59M | -101.00K | 188.20M | 39.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -56.00M | -151.90M | -2.85B | 385.58M | -332.94M |
| פירעון חוב | -56.00M | -151.89M | -2.85B | -112.14M | -337.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 497.71M | 4.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 721.00M | 860.67M | 1.56B | 925.36M | 479.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -671.00K | -2.00K | 2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -139.67M | -703.19M | 638.50M | 446.23M | -295.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 860.67M | 1.56B | 925.36M | 479.13M | 774.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 721.00M | 860.67M | 1.56B | 925.36M | 479.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.00M | -460.24M | 1.82B | -80.78M | -44.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.00M | -428.89M | 1.83B | -71.01M | -32.06M |
| הוצאות הוניות | -6.00M | -31.35M | -10.23M | -9.77M | -11.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY