and factory, inc. (7035) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.24 | 2.07 | 2.10 | 2.88 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.19 | 2.05 | 2.09 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.31 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.25 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.48 | 1.53 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.56 | -3.54 | 7.91 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 731.00M | 731.00M | 712.84M | 1.09B | 823.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 2.95 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.07 | 2.27 | 2.17 | 4.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.24 | -2.15 | 0.75 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | 1.33 | -38.72 | -10.62 | 4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.17 | 27.17 | 32.32 | 43.14 | 303.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.79 | -14.03 | 1.84 | -5.47 | 14.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.25% | 48.25% | 43.19% | 27.70% | 59.12% |
| שיעור EBIT | 0.54% | 0.25% | -9.77% | 2.52% | 3.78% |
| שיעור EBITDA | 1.24% | 0.96% | -8.51% | 4.03% | 5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | 0.25% | -8.29% | -6.32% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.51% | 0.48% | -9.99% | 1.93% | 2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.25% | 0.22% | -10.16% | 1.77% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.32% | 0.29% | -10.07% | 1.77% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.00% | 46.67% | 101.75% | 91.90% | 98.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 200.00% | 187.50% | 120.47% | -30.48% | 55.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.37% | -16.14% | 3.39% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.94% | 0.77% | -36.58% | 7.35% | 7.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.72% | 0.72% | -23.53% | -22.13% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.41% | 0.40% | -21.26% | -17.52% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.39% | -16.62% | 3.42% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 0.37% | 0.26% | -11.14% | 2.69% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 3.70 | 4.98 | 8.24 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 10.97 | 10.97 | 10.39 | 31.34 | 10.14 |
| מחזור מלאי | 49.21 | 49.21 | 93.07 | 182.05 | 0.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,046.00 | 1,046.00 | 4,854.82 | 207.45 | 113.24 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.91 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.32 | 2.83 | 2.20 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.91 | 72.91 | 42.12 | 34.66 | 975.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.75 | 98.75 | 73.32 | 44.31 | 64.89 |
| ימי מלאי | 7.42 | 7.42 | 3.92 | 2.00 | 947.00 |
| ימי אשראי מספקים | 33.26 | 33.26 | 35.12 | 11.65 | 35.98 |
| מחזור תפעולי | 106.17 | 106.17 | 77.25 | 46.31 | 1,011.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.71 | -38.08 | 162.21 | -6.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -5.24 | -40.87 | 161.30 | -11.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.53 | 2.78 | 0.91 | 5.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 1.07 | 0.99 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.83 | -13.68 | 178.52 | -1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.83 | -13.68 | 178.52 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -1.20 | 4.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.13 | 0.36 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.20% | -15.72% | 54.87% | -3.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 308.06 | 383.87 | -8.98 | 37.23 | 46.77 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.85 | 0.91 | 0.66 | 1.25 |
| מכפיל הון | 2.37 | 2.96 | 3.28 | 2.74 | 3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -45.43 | -6.36 | 1.82 | -29.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -50.57 | -6.83 | 1.81 | -52.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | -3.76 | 0.02 | 4.15 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 2.96 | 3.28 | 2.74 | 3.32 |
| מכפיל שווי חברה | 44.36 | 75.31 | -8.88 | 10.88 | 36.52 |
| שווי חברה | 1.73B | 2.26B | 2.42B | 2.20B | 6.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.36 | 75.31 | -8.88 | 10.88 | 36.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.72 | 0.76 | 0.44 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -38.29 | -5.27 | 1.21 | -47.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -42.63 | -5.65 | 1.21 | -86.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 74.68 | 74.68 | 74.13 | 104.85 | 96.78 |
| הון עצמי למניה | 80.45 | 80.45 | 79.15 | 107.41 | 101.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.40 | -0.01 | 0.08 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 278.64 | 278.64 | 284.95 | 446.14 | 271.03 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.62 | -28.95 | 7.90 | 7.25 |
| נטל מס | 0.50 | 0.47 | 1.02 | 0.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.88 | 1.02 | 0.76 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -7.57 | 1.32 | 20.54 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY