Sanoyas Holdings Corporation (7022) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41B | 1.50B | 1.61B | -534.00M | 284.00M |
| רווח נקי | 1.43B | 1.18B | 459.00M | 466.00M | 434.00M |
| פחת והפחתות | 984.00M | 883.00M | 824.00M | 802.00M | 761.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 864.00M | -145.00M | -143.00M | -800.00M | -1.50B |
| יתרת לקוחות | 242.00M | 64.00M | -432.00M | -769.00M | -899.00M |
| מלאי | -110.00M | 359.00M | -56.00M | -1.01B | 7.00M |
| יתרת ספקים | -586.00M | -749.00M | 800.00M | 386.00M | -396.00M |
| הון חוזר אחר | 1.32B | 181.00M | -455.00M | 593.00M | -210.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.00M | -420.00M | 470.00M | -1.00B | 587.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86B | -817.00M | -804.00M | -933.00M | -1.19B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34B | -775.00M | -899.00M | -1.13B | -1.18B |
| רכישות, נטו | -2.38B | 1.00M | 0 | -295.00M | 13.00M |
| רכישת השקעות | -210.00M | -77.00M | -78.00M | -285.00M | -326.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 177.00M | 60.00M | 239.00M | 840.00M | 338.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -106.00M | -26.00M | -66.00M | -66.00M | -35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 780.00M | -337.00M | -583.00M | -597.00M | -1.21B |
| פירעון חוב | 1.14B | -17.00M | -192.00M | -127.00M | -864.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.00M | -149.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -252.00M | -168.00M | -167.00M | -165.00M | -164.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -3.00M | -224.00M | -305.00M | -177.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 1.96B | 1.57B | 1.33B | 3.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.00M | 43.00M | 14.00M | 18.00M | 34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 390.00M | 390.00M | 237.00M | -2.05B | -2.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 1.57B | 1.33B | 3.38B | 5.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35B | 1.96B | 1.57B | 1.33B | 3.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.23B | 931.00M | 711.00M | -1.66B | -895.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41B | 1.50B | 1.61B | -534.00M | 284.00M |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -569.00M | -899.00M | -1.13B | -1.18B |
הנתונים מוצגים ב-JPY