Sanoyas Holdings Corporation (7022) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.04 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.88 | 0.97 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.67 | 0.37 | 0.32 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.32B | -6.76B | -4.70B | -5.84B | -5.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.73 | 2.72 | 3.04 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.46 | 0.53 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.99 | 8.30 | 9.04 | 5.30 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.92 | 1.29 | 0.98 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 314.81 | 321.92 | 247.09 | 243.62 | 258.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 3.08 | 2.94 | 3.86 | 5.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.88% | 28.01% | 24.93% | 22.79% | 24.33% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 6.25% | 4.73% | 3.72% | 2.87% |
| שיעור EBITDA | 10.26% | 9.92% | 8.27% | 7.25% | 6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.70% | 6.25% | 4.27% | 2.18% | 0.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.45% | 6.17% | 4.25% | 3.32% | 2.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.87% | 5.32% | 4.73% | 1.97% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.87% | 5.32% | 4.73% | 1.97% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.01% | 86.22% | 111.09% | 59.23% | 91.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.22% | 98.75% | 99.72% | 152.26% | 490.53% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 4.19% | 4.27% | 1.68% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.79% | 11.44% | 11.62% | 5.12% | 5.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.66% | 7.74% | 6.18% | 3.34% | 0.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.45% | 5.42% | 4.97% | 1.47% | 0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.35% | 4.57% | 4.44% | 1.76% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 16.80% | 12.57% | 19.76% | 5.96% | 9.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 3.89 | 3.59 | 3.32 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 6.40 | 5.25 | 9.80 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 4.28 | 4.97 | 6.96 | 5.92 | 5.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.10 | 2.95 | 3.10 | 2.86 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.79 | 0.90 | 0.86 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.21 | 11.22 | 17.82 | 25.48 | 9.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.28 | 110.27 | 84.54 | 134.52 | 120.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.96 | 93.94 | 101.59 | 110.08 | 110.69 |
| ימי מלאי | 85.32 | 73.38 | 52.42 | 61.68 | 71.52 |
| ימי אשראי מספקים | 57.00 | 57.05 | 69.47 | 37.25 | 61.66 |
| מחזור תפעולי | 154.27 | 167.33 | 154.01 | 171.76 | 182.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 101.99 | 45.14 | 47.86 | -16.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 66.83 | 28.02 | 21.14 | -49.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 35.15 | 17.12 | 26.72 | 33.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.62 | 0.44 | 3.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.39 | 2.04 | 1.51 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.90 | 2.64 | 1.79 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.19 | 0.20 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 19.66% | 15.56% | 9.23% | -38.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.15 | 7.96 | 5.06 | 16.78 | 10.27 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.42 | 0.24 | 0.33 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.91 | 0.59 | 0.86 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.09 | 6.42 | 10.83 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.33 | 3.99 | 4.78 | -8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.40 | 0.03 | 2.38 | -3.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.91 | 0.59 | 0.86 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 7.35 | 5.83 | 8.41 | 8.31 |
| שווי חברה | 18.71B | 19.56B | 12.06B | 14.24B | 11.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.33 | 7.35 | 5.83 | 8.41 | 8.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.73 | 0.48 | 0.61 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.76 | 12.95 | 20.02 | -6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.74 | 8.04 | 8.84 | -21.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 309.36 | 288.50 | 274.05 | 233.18 | 208.83 |
| הון עצמי למניה | 389.54 | 373.66 | 306.07 | 266.39 | 240.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.14 | -0.11 | 0.41 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 858.82 | 803.32 | 752.48 | 694.19 | 604.52 |
| רווח נקי למניה | 50.39 | 42.73 | 35.57 | 13.64 | 12.75 |
| נטל מס | 0.91 | 0.86 | 1.11 | 0.59 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.99 | 0.90 | 0.89 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.39 | 1.27 | 3.51 | -1.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY