Nippon Chemi-Con Corporation (6997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | -493.00M | -12.96B | -4.86B | 5.11B |
| רווח נקי | 2.37B | 37.00M | -21.29B | 4.53B | -10.46B |
| פחת והפחתות | 7.29B | 7.09B | 6.76B | 6.33B | 6.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.39B | -5.99B | 7.99B | -1.48B | -7.11B |
| יתרת לקוחות | -4.27B | 2.72B | 8.43B | -319.00M | -3.87B |
| מלאי | 3.10B | -3.77B | 6.07B | 246.00M | -4.24B |
| יתרת ספקים | -533.00M | -1.05B | -5.80B | -182.00M | -753.00M |
| הון חוזר אחר | 312.00M | -3.90B | -700.00M | -1.23B | 1.75B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -647.00M | -1.63B | -6.42B | -14.24B | 16.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.29B | -9.75B | -4.82B | -6.83B | -5.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.04B | -9.70B | -9.46B | -6.83B | -5.40B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.58B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -246.00M | -57.00M | 71.00M | -6.00M | 184.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.23B | -11.93B | 35.42B | 12.05B | -218.00M |
| פירעון חוב | -5.38B | -11.47B | 19.47B | 11.32B | 710.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.41B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -550.00M | -144.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -297.00M | -318.00M | -1.46B | 729.00M | -925.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.29B | 23.87B | 45.30B | 26.14B | 24.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.33B | 748.00M | 1.51B | 1.03B | 1.36B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.57B | -21.43B | 19.16B | 1.38B | 1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.86B | 45.30B | 26.14B | 24.75B | 23.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.29B | 23.87B | 45.30B | 26.14B | 24.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.25B | -9.82B | -22.42B | -11.69B | -294.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | -493.00M | -12.96B | -4.86B | 5.11B |
| הוצאות הוניות | -4.37B | -9.33B | -9.46B | -6.83B | -5.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY