Nippon Chemi-Con Corporation (6997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.50 | 1.43 | 1.40 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.96 | 0.88 | 1.01 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.60 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.07 | -0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | -0.01 | -0.17 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | -0.01 | -0.28 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.95B | -15.28B | -19.41B | -14.50B | -14.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.20 | 1.39 | 1.69 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.66 | 2.90 | 3.26 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.26 | 0.24 | -0.25 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 1.66 | 1.57 | 4.36 | 7.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.00 | 2.25 | 3.90 | 2.89 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,978.61 | 3,454.08 | 3,775.94 | 4,434.16 | 3,549.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.72 | 5.03 | 5.42 | -4.37 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.32% | 17.87% | 19.34% | 21.14% | 22.81% |
| שיעור EBIT | 4.25% | 2.46% | 2.40% | -11.20% | 7.99% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 7.79% | 8.18% | -6.71% | 11.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.40% | 2.46% | 3.05% | 6.25% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.41% | 2.58% | 0.46% | -12.63% | 2.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.37% | 1.73% | 0.03% | -14.12% | 1.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.40% | 1.78% | 0.05% | -14.10% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.56% | 67.20% | 6.56% | 111.82% | 50.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.16% | 104.54% | 15.08% | -202.07% | 34.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 1.43% | 0.02% | -12.31% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.80% | 3.79% | 0.07% | -40.10% | 4.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 3.13% | 3.66% | 9.62% | 12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 1.63% | 0.31% | 6.48% | 5.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 1.45% | 0.02% | -12.48% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 8.01% | 7.49% | 0.19% | -71.87% | 5.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.69 | 4.24 | 5.10 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 11.49 | 12.86 | 13.49 | 8.74 | 12.69 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.60 | 2.99 | 4.08 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 2.88 | 2.54 | 3.15 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.82 | 0.75 | 0.87 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.02 | 4.97 | 4.40 | 4.41 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.60 | 150.90 | 181.13 | 119.36 | 153.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.41 | 77.88 | 86.17 | 71.59 | 85.48 |
| ימי מלאי | 108.95 | 101.42 | 122.02 | 89.51 | 96.40 |
| ימי אשראי מספקים | 31.76 | 28.39 | 27.06 | 41.75 | 28.77 |
| מחזור תפעולי | 184.36 | 179.30 | 208.19 | 161.11 | 181.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 342.16 | -23.09 | -626.40 | -239.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 145.85 | -459.84 | -1,083.87 | -576.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 196.31 | 436.75 | 457.46 | 336.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 19.91 | 1.73 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.55 | -0.05 | -1.37 | -0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.74 | -0.05 | -1.37 | -0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.01 | -0.14 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.00 | -0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.27% | -51.04% | -75.69% | -27.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.54 | 13.36 | 520.81 | -1.39 | 18.75 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.51 | 0.34 | 0.56 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.74 | -1.96 | -1.32 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.15 | -39.02 | -2.29 | -8.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -5.20 | 0.00 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.51 | 0.34 | 0.56 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 7.99 | 7.34 | -7.30 | 4.51 |
| שווי חברה | 86.91B | 85.26B | 73.61B | 73.90B | 86.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 7.99 | 7.34 | -7.30 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.49 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.24 | -7.50 | -3.30 | -7.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.19 | -149.30 | -5.70 | -17.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,292.94 | 2,719.02 | 2,546.14 | 2,478.30 | 2,393.33 |
| הון עצמי למניה | 2,367.25 | 2,804.77 | 2,628.43 | 2,566.56 | 2,478.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.88 | -0.12 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 5,625.86 | 6,142.08 | 5,746.13 | 7,286.35 | 7,983.09 |
| רווח נקי למניה | 133.26 | 106.30 | 1.73 | -1,029.15 | 112.09 |
| נטל מס | 0.70 | 0.67 | 0.07 | 1.12 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.05 | 0.19 | 1.13 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.22 | -13.32 | 0.61 | -1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY