Daikokuya Holdings Co.Ltd. (6993) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.11 | 1.07 | 1.07 | 0.96 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.32 | 0.74 | 0.78 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.56 | 0.12 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.48 | -0.17 | -0.08 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.76 | -0.26 | -0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.89 | -0.31 | -0.11 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.34B | 4.51B | -413.51M | -717.48M | -300.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.35 | 0.71 | 0.77 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.65 | 10.50 | 168.40 | 11.00 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.91 | 0.99 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.61 | 0.97 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 14.81 | 219.97 | 15.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.57 | -0.20 | -0.08 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.79 | -7.46 | -5.87 | -1.16 | 1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 1.32 | 1.18 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.84 | 9.78 | 31.29 | 43.58 | 41.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -0.61 | -4.32 | -11.27 | 31.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.17% | 26.20% | 29.87% | 29.85% | 27.96% |
| שיעור EBIT | -12.92% | -17.89% | -9.48% | -3.91% | 0.37% |
| שיעור EBITDA | -12.32% | -17.25% | -8.80% | -3.27% | 0.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.86% | -5.69% | -8.81% | -1.31% | 1.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.95% | -18.65% | -10.98% | -5.04% | -0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.18% | -17.90% | -9.46% | -4.92% | -2.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.08% | -19.19% | -9.80% | -4.90% | -2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.74% | 95.96% | 86.17% | 97.63% | 398.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 695.23% | 328.11% | 124.61% | 384.48% | -56.21% |
| תשואה על הנכסים | -16.32% | -20.40% | -15.42% | -8.28% | -4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.99% | -38.38% | -228.37% | -1,821.19% | -65.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.87% | -10.90% | -51.78% | -8.58% | 11.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.46% | -6.88% | -14.52% | -2.45% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.14% | -20.95% | -16.17% | -8.72% | -4.40% |
| תשואת רווחים | -2.93% | -3.97% | -28.61% | -12.77% | -4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 4.23 | 4.05 | 4.30 | 4.94 |
| מחזור זכאים | 319.21 | 253.92 | 201.17 | 115.23 | 189.61 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 2.62 | 4.71 | 5.55 | 5.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.50 | 87.62 | 47.53 | 44.03 | 57.28 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.14 | 1.63 | 1.68 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 4.71 | 31.25 | 186.66 | 22.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.49 | 224.18 | 165.92 | 147.49 | 138.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.32 | 86.39 | 90.19 | 84.93 | 73.84 |
| ימי מלאי | 135.32 | 139.23 | 77.54 | 65.73 | 66.26 |
| ימי אשראי מספקים | 1.14 | 1.44 | 1.81 | 3.17 | 1.93 |
| מחזור תפעולי | 208.63 | 225.62 | 167.73 | 150.65 | 140.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -8.51 | -8.11 | -3.67 | 2.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -8.57 | -8.27 | -4.33 | 1.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0.16 | 0.66 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.02 | 1.18 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -142.35 | -50.12 | -5.53 | 12.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -142.35 | -50.12 | -5.53 | 12.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.89 | -0.27 | -0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.27 | -0.12 | -0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.08% | -35.97% | -12.02% | 3.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.30 | -25.18 | -3.50 | -7.83 | -24.70 |
| מכפיל מכירות | 4.51 | 4.51 | 0.33 | 0.39 | 0.55 |
| מכפיל הון | 10.50 | 9.67 | 7.98 | 142.58 | 16.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.46 | -2.78 | -8.32 | 29.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.58 | -2.84 | -9.82 | 27.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.78 | 1.69 | -0.08 | -0.08 | 5.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.50 | 9.67 | 7.98 | 142.58 | 16.15 |
| מכפיל שווי חברה | -37.44 | -26.75 | -8.08 | -23.05 | 90.00 |
| שווי חברה | 58.42B | 52.93B | 7.27B | 8.27B | 10.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.44 | -26.75 | -8.08 | -23.05 | 90.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 4.61 | 0.71 | 0.75 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.84 | -5.98 | -16.27 | 45.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.96 | -6.10 | -19.21 | 42.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.52 | 15.54 | 4.76 | 2.63 | 5.76 |
| הון עצמי למניה | 7.34 | 14.58 | 2.88 | 0.25 | 3.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.03 | 0.11 | 0.03 | -2.60 |
| הכנסות למניה | 17.12 | 31.27 | 69.55 | 93.45 | 106.42 |
| רווח נקי למניה | -2.26 | -5.60 | -6.58 | -4.60 | -2.39 |
| נטל מס | 1.02 | 0.96 | 0.86 | 0.98 | 3.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.04 | 1.16 | 1.29 | -1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.52 | 1.23 | 0.78 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY