Daikokuya Holdings Co.Ltd. (6993) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12B | -1.19B | -430.28M | 254.00M | 422.54M |
| רווח נקי | -2.05B | -968.06M | -539.66M | -279.36M | -292.62M |
| פחת והפחתות | 73.78M | 69.45M | 69.83M | 72.98M | 81.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.24B | -235.25M | 251.18M | 391.78M | 514.79M |
| יתרת לקוחות | -187.40M | 23.45M | -33.00M | -344.00M | -128.84M |
| מלאי | -1.71B | -139.02M | 242.60M | 703.02M | 704.75M |
| יתרת ספקים | 28.00K | -30.69M | 14.66M | 15.58M | -17.50M |
| הון חוזר אחר | -345.97M | -89.00M | 27.26M | 17.98M | -43.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10B | -59.37M | -211.64M | 68.60M | 118.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.73M | -20.95M | -3.40M | -837.00K | 6.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.99M | -25.48M | -77.75M | -20.88M | -33.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.47M |
| רכישת השקעות | -6.00K | -8.00K | -2.00K | -3.00K | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.73M | 4.54M | 74.35M | 20.05M | -8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.93B | 824.16M | 466.06M | -400.01M | -400.02M |
| פירעון חוב | -850.00M | -440.00M | 190.00M | -400.00M | -400.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.78B | 1.26B | 276.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -52.00K | -4.00K | -11.00K | -10.00K | -20.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 559.23M | 948.34M | 901.44M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.49M | 911.00K | 14.52M | 4.35M | 10.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.74B | -389.11M | 46.90M | -142.50M | 40.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 559.23M | 948.34M | 901.44M | 1.04B | 1.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.30B | 559.23M | 948.34M | 901.44M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.14B | -1.22B | -508.03M | 236.43M | 389.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12B | -1.19B | -430.28M | 254.00M | 422.54M |
| הוצאות הוניות | -21.92M | -23.81M | -77.75M | -17.58M | -33.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY