Japan Resistor Mfg.Co. (6977) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.42 | 1.56 | 1.57 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.89 | 0.97 | 0.88 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.02 | -0.05 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0.03 | -0.08 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -264.40M | -400.02M | -206.36M | 174.39M | 291.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.50 | 3.51 | 2.80 | 2.20 | 1.97 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.25 | 6.16 | 5.13 | 4.43 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.03 | -1.72 | -2.57 | 2.92 | 12.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.73 | 3.38 | 4.07 | 3.06 | 2.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,399.77 | 3,383.62 | 3,452.44 | 3,093.94 | 2,639.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.22 | 46.35 | 75.31 | 7.45 | 4.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.03% | 21.19% | 20.22% | 21.41% | 23.32% |
| שיעור EBIT | 0.36% | -2.15% | -1.72% | 2.30% | 3.45% |
| שיעור EBITDA | 3.06% | 0.90% | 0.52% | 4.29% | 5.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.04% | -2.15% | -2.07% | 1.39% | 4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.57% | -4.26% | -2.52% | 1.82% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.80% | -6.38% | -2.81% | 0.72% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.24% | -5.76% | -3.75% | 0.92% | 2.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -672.78% | 149.62% | 111.32% | 39.24% | 59.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,287.22% | 198.10% | 122.16% | 130.84% | 71.39% |
| תשואה על הנכסים | -3.20% | -5.22% | -2.35% | 0.67% | 1.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.74% | -32.17% | -12.03% | 2.97% | 8.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.07% | -3.54% | -3.24% | 2.52% | 8.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.17% | -2.07% | -2.05% | 0.82% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.20% | -5.23% | -2.35% | 0.67% | 1.76% |
| תשואת רווחים | -10.04% | -31.50% | -17.99% | 4.15% | 10.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 3.91 | 3.59 | 4.28 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 5.47 | 5.57 | 5.19 | 4.60 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.40 | 2.43 | 2.21 | 2.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.30 | 4.19 | 5.36 | 5.83 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.33 | 3.13 | 3.55 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.52 | 180.19 | 181.22 | 170.83 | 207.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.19 | 93.41 | 101.67 | 85.26 | 92.19 |
| ימי מלאי | 164.04 | 152.37 | 149.93 | 164.92 | 174.66 |
| ימי אשראי מספקים | 66.72 | 65.59 | 70.37 | 79.36 | 58.94 |
| מחזור תפעולי | 233.24 | 245.78 | 251.60 | 250.18 | 266.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 186.40 | 61.46 | -150.36 | -116.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 85.46 | -203.58 | -335.49 | -210.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 100.95 | 265.04 | 185.13 | 93.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | -3.31 | 2.23 | 1.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 0.21 | -0.65 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 0.23 | -0.81 | -1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.02 | -0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.85% | -24.98% | -33.52% | -21.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.96 | -3.17 | -5.56 | 24.12 | 9.19 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.99 | 1.02 | 0.67 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.30 | -4.00 | -2.98 | -4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.18 | 13.26 | -6.66 | -8.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.03 | 0.01 | -0.39 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.99 | 1.02 | 0.67 | 0.72 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 24.59 | 68.95 | 105.15 | 11.48 | 8.02 |
| שווי חברה | 4.67B | 3.65B | 3.55B | 3.53B | 3.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.59 | 68.95 | 105.15 | 11.48 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.48 | -14.11 | -8.51 | -11.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.81 | 46.73 | -18.99 | -21.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,389.23 | 1,329.80 | 1,525.54 | 1,641.00 | 1,625.89 |
| הון עצמי למניה | 952.72 | 946.07 | 1,218.38 | 1,396.12 | 1,330.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 4.97 | -0.35 | -0.48 | 0.49 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 5,009.32 | 4,773.62 | 5,217.14 | 5,801.13 | 5,824.43 |
| רווח נקי למניה | -190.53 | -304.32 | -146.63 | 41.50 | 107.68 |
| נטל מס | -6.73 | 1.50 | 1.11 | 0.39 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.98 | 1.47 | 0.79 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.61 | -0.47 | -2.21 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY