Japan Resistor Mfg.Co. (6977) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.62M | 76.04M | -186.00M | -144.18M | -275.78M |
| רווח נקי | -376.51M | -162.96M | 84.00M | 222.48M | 49.87M |
| פחת והפחתות | 179.90M | 144.79M | 142.64M | 136.21M | 144.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 245.97M | 143.98M | -344.23M | -531.75M | -486.05M |
| יתרת לקוחות | 280.36M | -138.33M | 153.13M | 75.55M | -356.59M |
| מלאי | 177.94M | 485.55M | 117.34M | -864.81M | -437.13M |
| יתרת ספקים | -164.84M | -264.52M | -500.05M | 182.83M | 413.60M |
| הון חוזר אחר | -47.49M | 75.56M | -114.65M | 74.68M | -105.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 181.27M | -49.78M | -68.41M | 28.89M | 15.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.58M | -199.80M | -204.34M | -103.87M | -88.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.92M | -327.91M | -229.00M | -115.99M | -101.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 128.25M | 0 | 1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -68.53M | -80.41M | -88.96M | -130.94M | -74.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.16M | 88.90M | 123.85M | 137.04M | 92.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.29M | -8.63M | -10.24M | 6.02M | -4.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.67M | 240.83M | 494.00M | 221.27M | 9.95M |
| פירעון חוב | -131.55M | 294.30M | 554.32M | 276.98M | 40.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00K | -196.00K | -25.00K | -83.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -37.12M | -37.12M | -55.68M | -55.68M | -30.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -16.35M | -4.44M | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.47B | 1.29B | 1.17B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 204.11M | 59.73M | 21.00M | -16.03M | 5.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 190.48M | 176.79M | 124.78M | -42.81M | -348.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47B | 1.29B | 1.17B | 1.21B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66B | 1.47B | 1.29B | 1.17B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 105.73M | -251.87M | -415.00M | -260.16M | -377.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 230.62M | 76.04M | -186.00M | -144.18M | -275.78M |
| הוצאות הוניות | -124.89M | -327.91M | -229.00M | -115.99M | -101.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY