Enomoto Co., Ltd. (6928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.38 | 2.30 | 2.01 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.51 | 1.44 | 1.42 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.66 | 0.58 | 0.59 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.10 | 0.36 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.92 | 0.27 | 1.97 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.95B | 8.35B | 6.68B | 5.74B | 5.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.47 | 1.50 | 1.54 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.21 | 0.98 | 1.27 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.54 | 33.71 | 17.83 | 4.98 | 61.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.23 | 0.50 | 0.29 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 723.57 | 645.40 | 763.36 | 470.19 | 472.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.32 | 0.18 | -0.91 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.65% | 14.93% | 11.69% | 10.52% | 14.01% |
| שיעור EBIT | 6.66% | 5.39% | 2.22% | 0.91% | 5.77% |
| שיעור EBITDA | 13.20% | 12.46% | 10.34% | 8.37% | 11.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 5.39% | 2.26% | 0.63% | 5.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.35% | 5.47% | 2.09% | 0.78% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.63% | 4.05% | 1.67% | 0.48% | 4.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.63% | 4.05% | 1.67% | 0.48% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.94% | 73.97% | 79.77% | 61.78% | 76.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.39% | 101.47% | 92.34% | 122.49% | 106.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.13% | 3.60% | 1.36% | 0.37% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.59% | 5.30% | 2.05% | 0.58% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.63% | 6.29% | 2.42% | 0.67% | 6.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.92% | 4.21% | 1.74% | 0.39% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 3.64% | 1.39% | 0.38% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 7.95% | 6.79% | 4.89% | 1.13% | 10.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 4.50 | 4.21 | 4.78 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 8.50 | 5.98 | 4.35 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 3.46 | 3.65 | 3.60 | 4.51 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.33 | 2.00 | 1.86 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 2.87 | 2.90 | 2.89 | 3.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.16 | 138.01 | 126.98 | 73.30 | 96.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.32 | 81.07 | 86.61 | 76.33 | 113.86 |
| ימי מלאי | 105.57 | 99.87 | 101.39 | 80.97 | 82.97 |
| ימי אשראי מספקים | 44.72 | 42.93 | 61.03 | 84.00 | 100.57 |
| מחזור תפעולי | 186.89 | 180.94 | 188.01 | 157.31 | 196.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 388.11 | 111.97 | 463.61 | 271.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 109.42 | -138.42 | 161.27 | -164.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 278.70 | 250.38 | 302.34 | 435.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | -1.24 | 0.35 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 0.35 | 1.26 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 0.45 | 1.53 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.15 | 1.00 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.89% | -9.89% | 10.07% | -9.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.38 | 14.72 | 20.43 | 88.22 | 9.27 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.60 | 0.34 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.78 | 0.42 | 0.51 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.72 | -10.11 | 9.93 | -10.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.25 | 12.50 | 3.46 | 6.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.08 | 0.07 | -0.98 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.78 | 0.42 | 0.51 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.18 | 4.46 | 3.48 | 4.15 | 3.19 |
| שווי חברה | 17.65B | 16.90B | 9.66B | 8.77B | 10.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.18 | 4.46 | 3.48 | 4.15 | 3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.56 | 0.36 | 0.35 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.98 | -10.68 | 8.15 | -9.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.76 | 13.20 | 2.83 | 6.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,559.16 | 3,541.38 | 3,271.16 | 3,055.06 | 2,995.70 |
| הון עצמי למניה | 3,620.49 | 3,606.28 | 3,350.05 | 3,141.01 | 3,083.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.38 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4,846.35 | 4,722.55 | 4,111.43 | 3,779.81 | 4,382.23 |
| רווח נקי למניה | 224.62 | 191.21 | 68.51 | 18.16 | 190.02 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.80 | 0.62 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.03 | 1.63 | 25.53 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY