Enomoto Co., Ltd. (6928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | 732.03M | 3.10B | 1.81B | 3.33B |
| רווח נקי | 1.23B | 447.93M | 121.28M | 1.66B | 2.08B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.18B | 1.89B | 1.72B | 1.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | -1.90B | 1.02B | -1.14B | 46.71M |
| יתרת לקוחות | -315.18M | 564.48M | 2.61B | -313.00M | -276.00M |
| מלאי | -526.91M | -1.27B | 888.79M | -1.06B | -859.99M |
| יתרת ספקים | -894.96M | -1.42B | -1.96B | 209.63M | 1.13B |
| הון חוזר אחר | 533.90M | 226.59M | -513.54M | 19.50M | 55.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.47B | 1.83M | 66.39M | -431.08M | -462.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | -1.65B | -1.76B | -3.00B | -2.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.80B | -1.67B | -1.96B | -2.91B | -3.05B |
| רכישות, נטו | 22.82M | 31.97M | 0 | 12.56M | 83.16M |
| רכישת השקעות | 0 | -2.40M | -2.52M | -13.19M | -12.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.56M | -83.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 166.18M | -5.10M | 200.90M | -77.59M | 98.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.06M | -98.63M | -511.55M | 535.79M | 386.59M |
| פירעון חוב | 23.85M | 878.32M | -24.00M | 982.00M | 948.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 428.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -315.00K | -504.88M | -238.00K | -417.00K | -113.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -468.60M | -472.07M | -442.46M | -408.44M | -408.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -44.86M | -37.35M | -40.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33B | 4.45B | 5.03B | 4.04B | 4.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.38M | 425.58M | 164.01M | 328.73M | 287.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 888.66M | -586.48M | 991.13M | -324.16M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.45B | 5.03B | 4.04B | 4.37B | 3.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33B | 4.45B | 5.03B | 4.04B | 4.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 704.70M | -904.97M | 1.08B | -1.10B | 280.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | 732.03M | 3.10B | 1.81B | 3.33B |
| הוצאות הוניות | -1.79B | -1.64B | -2.02B | -2.91B | -3.05B |
הנתונים מוצגים ב-JPY