KEL Corporation (6919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.64 | 3.76 | 4.01 | 4.04 | 3.21 |
| יחס מהיר | 2.67 | 2.87 | 3.24 | 3.28 | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.49 | 1.70 | 1.79 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.53 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.40 | 0.78 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.17 | 2.55 | 5.15 | 3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.39B | 7.80B | 7.86B | 8.49B | 8.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 2.91 | 2.99 | 4.16 | 5.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.89 | 45.62 | 160.57 | 439.08 | 1,077.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.70 | 71.59 | 65.19 | 62.27 | 62.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.46 | -2.69 | -2.84 | -2.13 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.59% | 21.77% | 24.18% | 26.79% | 31.47% |
| שיעור EBIT | 2.60% | 2.22% | 5.02% | 10.38% | 17.46% |
| שיעור EBITDA | 11.10% | 11.60% | 13.07% | 18.77% | 23.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.60% | 2.22% | 5.02% | 8.95% | 16.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.83% | 2.78% | 4.91% | 10.36% | 17.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.69% | 1.64% | 3.38% | 6.97% | 11.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.69% | 1.64% | 3.38% | 6.97% | 11.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.81% | 58.84% | 68.88% | 67.28% | 68.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.74% | 125.53% | 97.73% | 115.69% | 105.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.18% | 1.11% | 2.12% | 4.50% | 8.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.49% | 1.37% | 2.64% | 5.54% | 11.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.16% | 1.79% | 3.72% | 6.87% | 15.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 1.02% | 2.49% | 4.49% | 10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.18% | 1.12% | 2.15% | 4.55% | 8.84% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 2.04% | 4.12% | 6.30% | 12.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.44 | 2.92 | 2.98 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 5.80 | 5.85 | 14.70 | 12.26 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.68 | 4.04 | 3.96 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.75 | 2.64 | 2.81 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 0.65 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.34 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 143.20 | 142.24 | 152.99 | 190.02 | 197.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.90 | 106.02 | 125.14 | 122.64 | 133.86 |
| ימי מלאי | 107.22 | 99.15 | 90.28 | 92.20 | 93.70 |
| ימי אשראי מספקים | 63.92 | 62.93 | 62.44 | 24.82 | 29.77 |
| מחזור תפעולי | 207.12 | 205.17 | 215.43 | 214.84 | 227.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 198.90 | 159.09 | 319.21 | 229.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.70 | 32.32 | 139.56 | 100.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 202.60 | 126.77 | 179.65 | 128.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.20 | 0.44 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.70 | 0.74 | 1.13 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.98 | 1.25 | 1.78 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.81 | 2.46 | 5.15 | 3.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.26% | 2.41% | 7.50% | 5.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.49 | 49.14 | 24.26 | 15.87 | 7.70 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 1.11 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -383.79 | 41.46 | 13.34 | 18.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.14 | 8.42 | 5.83 | 7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.92 | -1.03 | -0.46 | -0.31 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.88 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 4.24 | 3.44 | 3.76 | 2.48 |
| שווי חברה | 6.46B | 6.32B | 5.33B | 8.64B | 8.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 4.24 | 3.44 | 3.76 | 2.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.71 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -234.77 | 22.70 | 8.52 | 11.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.37 | 4.61 | 3.72 | 5.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,075.44 | 2,084.02 | 2,068.27 | 2,091.46 | 2,049.39 |
| הון עצמי למניה | 2,093.95 | 2,103.97 | 2,094.29 | 2,118.02 | 2,069.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,846.91 | 1,767.62 | 1,633.08 | 1,683.20 | 1,995.46 |
| רווח נקי למניה | 31.28 | 28.92 | 55.24 | 117.30 | 237.51 |
| נטל מס | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.26 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.88 | 2.88 | 2.72 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY