KEL Corporation (6919) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 1.16B | 2.32B | 1.67B | 1.58B |
| רווח נקי | 210.39M | 401.55M | 852.37M | 1.73B | 1.46B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 954.80M | 1.03B | 942.69M | 862.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.46M | -188.01M | 868.27M | -881.84M | -1.05B |
| יתרת לקוחות | 369.06M | -70.91M | 1.23B | -806.00M | -915.00M |
| מלאי | -475.08M | 155.26M | 303.84M | -289.17M | -765.49M |
| יתרת ספקים | 176.35M | -227.21M | -535.72M | 95.41M | 401.84M |
| הון חוזר אחר | -42.87M | -45.14M | -134.51M | 118.80M | 229.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.28M | -11.83M | -427.30M | -116.88M | 315.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.38B | -1.07B | -1.48B | -1.08B | -603.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47B | -921.58M | -1.31B | -936.87M | -720.00M |
| רכישות, נטו | 756.00K | 230.00K | 39.00K | 0 | 792.00K |
| רכישת השקעות | -166.96M | -218.92M | -100.02M | -885.71M | -88.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 305.70M | 100.00M | 6.89M | 800.21M | 268.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -42.72M | -33.87M | -77.30M | -60.50M | -64.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -590.23M | -641.30M | -740.25M | -732.92M | -312.69M |
| פירעון חוב | -7.95M | -2.60M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -582.27M | -638.70M | -740.25M | -732.92M | -312.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 5.07B | 5.52B | 5.30B | 5.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.27M | 113.40M | 109.62M | 59.73M | 43.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -542.66M | -445.53M | 213.08M | -86.21M | 710.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.07B | 5.52B | 5.30B | 5.39B | 4.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.53B | 5.07B | 5.52B | 5.30B | 5.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.93M | 234.93M | 1.01B | 732.97M | 862.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 1.16B | 2.32B | 1.67B | 1.58B |
| הוצאות הוניות | -1.47B | -921.58M | -1.31B | -936.87M | -720.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY