Aval Data Corporation (6918) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41B | -522.70M | -2.35B | 454.28M | -323.02M |
| רווח נקי | 554.11M | 1.14B | 5.26B | 4.27B | 1.49B |
| פחת והפחתות | 195.68M | 197.62M | 123.90M | 103.14M | 101.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 806.50M | 139.27M | -2.25B | -1.61B | -1.86B |
| יתרת לקוחות | 381.56M | 167.96M | 134.51M | -603.78M | -160.88M |
| מלאי | 838.13M | 491.33M | -1.13B | -1.53B | -2.76B |
| יתרת ספקים | -448.50M | -342.34M | -1.16B | 178.44M | 1.20B |
| הון חוזר אחר | 35.31M | -177.67M | -94.17M | 343.57M | -136.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 852.02M | -2.00B | -5.48B | -2.31B | -58.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.72M | -516.59M | 3.94B | 3.31B | -21.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.13M | -605.64M | -1.03B | -277.37M | -43.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -25.50M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.40B | -2.30B | -2.45B | -2.30B | -2.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.40B | 2.39B | 7.44B | 5.88B | 2.34B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.41M | 1.05M | -1.22M | -346.00K | -20.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -1.87B | -1.54B | -565.80M | -502.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.02B | -163.00K | -833.00K | -331.00K | -296.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -467.52M | -1.87B | -1.54B | -565.47M | -530.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.00B | 3.82B | 6.74B | 6.69B | 3.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.30B | -3.00K | 1.00K | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.18B | -2.91B | 45.26M | 3.20B | -846.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.82B | 6.74B | 6.69B | 3.50B | 4.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.00B | 3.82B | 6.74B | 6.69B | 3.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.37B | -1.10B | -3.38B | 197.40M | -351.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41B | -522.70M | -2.35B | 454.28M | -323.02M |
| הוצאות הוניות | -36.69M | -579.29M | -1.02B | -256.89M | -28.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY