Aval Data Corporation (6918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.21 | 11.81 | 9.77 | 5.42 | 3.54 |
| יחס מהיר | 7.14 | 7.25 | 5.78 | 3.38 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 5.60 | 5.54 | 3.70 | 2.60 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.33 | 0.57 | 1.14 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.90 | -0.32 | -0.68 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.07B | 12.68B | 13.85B | 14.12B | 10.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.21 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.29 | -7.59 | -3.39 | -4.07 | -3.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.77% | 28.52% | 30.05% | 32.37% | 29.35% |
| שיעור EBIT | 9.87% | 8.24% | 14.65% | 16.66% | 16.65% |
| שיעור EBITDA | 11.73% | 10.45% | 16.45% | 17.64% | 17.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.90% | 7.81% | 12.94% | 16.66% | 16.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.34% | 8.24% | 14.65% | 59.05% | 41.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.64% | 6.28% | 10.36% | 41.78% | 29.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.64% | 6.28% | 10.36% | 41.78% | 29.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.92% | 76.19% | 70.75% | 70.76% | 71.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.43% | 105.39% | 113.22% | 354.51% | 249.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 2.46% | 5.08% | 19.11% | 15.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | 2.73% | 5.67% | 23.07% | 20.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.33% | 3.24% | 6.85% | 8.72% | 10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.20% | 2.47% | 4.85% | 6.17% | 7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 2.46% | 5.10% | 19.14% | 15.30% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 3.55% | 8.24% | 14.82% | 16.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.08 | 4.17 | 3.33 | 5.16 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 10.27 | 8.88 | 6.62 | 5.63 | 3.82 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.09 | 1.16 | 1.20 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.34 | 2.86 | 3.40 | 4.41 | 7.47 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.49 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.63 | 0.73 | 0.89 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 311.14 | 380.01 | 368.55 | 311.01 | 189.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.90 | 87.56 | 109.77 | 70.75 | 70.82 |
| ימי מלאי | 274.80 | 333.56 | 313.94 | 305.15 | 214.21 |
| ימי אשראי מספקים | 35.56 | 41.11 | 55.17 | 64.88 | 95.65 |
| מחזור תפעולי | 346.70 | 421.12 | 423.72 | 375.89 | 285.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 397.07 | -84.84 | -382.39 | 73.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 391.02 | -178.88 | -549.73 | 28.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.05 | 94.03 | 167.34 | 45.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 2.11 | 1.44 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.78 | -0.21 | -0.92 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 65.63 | -0.90 | -2.29 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | -0.05 | -0.19 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.17% | -7.97% | -9.54% | 0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.42 | 28.21 | 12.14 | 6.75 | 6.15 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 1.77 | 1.26 | 2.82 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.77 | 0.69 | 1.56 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.59 | -12.54 | -10.48 | 148.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.49 | -26.44 | -15.06 | 57.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.32 | -0.56 | -0.15 | 0.29 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.77 | 0.69 | 1.56 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 9.35 | 4.26 | 11.91 | 6.90 |
| שווי חברה | 13.43B | 8.63B | 7.69B | 26.43B | 17.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.21 | 9.35 | 4.26 | 11.91 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 0.98 | 0.70 | 2.10 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.64 | -6.98 | -7.81 | 97.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.58 | -14.72 | -11.22 | 37.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,719.49 | 3,341.82 | 3,246.88 | 3,693.04 | 3,385.69 |
| הון עצמי למניה | 3,727.05 | 3,349.24 | 3,255.98 | 3,699.68 | 3,392.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,755.86 | 1,455.86 | 1,782.33 | 2,043.13 | 2,338.63 |
| רווח נקי למניה | 134.19 | 91.36 | 184.71 | 853.67 | 694.01 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 3.55 | 2.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.21 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.35 | -0.46 | -0.45 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY