Cosel Co., Ltd. (6905) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86B | 3.04B | 5.53B | 1.03B | -1.02B |
| רווח נקי | 316.24M | -3.41B | 5.17B | 5.21B | 2.94B |
| פחת והפחתות | 1.53B | 1.50B | 1.39B | 1.28B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.94B | 1.40B | -1.01B | -4.81B | -3.37B |
| יתרת לקוחות | 4.95B | -1.22B | 318.38M | -2.94B | -512.00M |
| מלאי | 206.48M | 2.50B | -1.04B | -2.03B | -2.88B |
| יתרת ספקים | -660.31M | 181.00M | -413.56M | 116.43M | 37.96M |
| הון חוזר אחר | -554.38M | -72.00M | 127.85M | 45.05M | -13.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.92B | 3.55B | -20.76M | -654.77M | -1.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | -1.41B | -1.83B | 676.50M | 1.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55B | -1.83B | -1.02B | -862.58M | -875.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 97.00M | 4.88M | 317.00K | 628.00K |
| רכישת השקעות | -1.32B | -1.38B | -619.90M | -239.44M | -2.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.47B | 1.66B | 0 | 1.80B | 5.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.84M | 53.00M | -187.55M | -21.80M | -13.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.23B | -2.40B | -1.60B | -2.12B | -1.35B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -13.80M | -51.63M | 63.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.55B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -214.00K | 0 | -148.00K | -1.01B | -672.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00B | -2.26B | -1.46B | -953.98M | -684.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -315.25M | -135.00M | -131.20M | -104.82M | -54.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.55B | 28.37B | 15.39B | 12.61B | 12.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -306.91M | 2.59B | 679.18M | 76.22M | 418.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.16B | 1.82B | 2.78B | -332.44M | -18.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.39B | 26.55B | 12.61B | 12.94B | 12.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.55B | 28.37B | 15.39B | 12.61B | 12.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.09B | 1.30B | 4.32B | 169.00M | -1.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86B | 3.04B | 5.53B | 1.03B | -1.02B |
| הוצאות הוניות | -1.77B | -1.73B | -1.21B | -862.58M | -875.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY