Cosel Co., Ltd. (6905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.87 | 16.87 | 11.28 | 6.85 | 6.70 |
| יחס מהיר | 12.90 | 12.90 | 9.14 | 4.93 | 4.78 |
| יחס מזומנים | 9.82 | 9.82 | 6.59 | 2.81 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | -0.23 | 0.92 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 0.71 | 0.92 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 23.71 | 0 | 78.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.26B | 43.26B | 40.16B | 34.02B | 29.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 116.41 | 116.41 | -14.21 | 688.15 | 184.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.65 | 50.65 | -99.29 | 716.56 | 435.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.35 | 7.35 | 5.66 | 10.09 | 9.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.84 | -14.84 | 14.52 | -1.85 | -2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.64% | 26.64% | 24.10% | 33.17% | 30.11% |
| שיעור EBIT | 1.21% | 1.21% | -13.65% | 18.24% | 14.81% |
| שיעור EBITDA | 6.85% | 6.85% | -7.74% | 21.60% | 18.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.32% | 2.32% | -2.77% | 16.68% | 13.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.17% | 1.17% | -13.67% | 18.22% | 14.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.42% | -0.42% | -13.60% | 12.48% | 8.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.35% | -0.35% | -13.60% | 12.64% | 9.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -35.94% | -35.94% | 99.45% | 68.47% | 60.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.35% | 50.35% | 492.81% | 109.22% | 105.81% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -0.19% | -5.62% | 9.50% | 6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.20% | -0.20% | -6.53% | 10.98% | 7.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | 1.09% | -1.24% | 14.29% | 11.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.33% | -0.33% | -1.23% | 9.89% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.19% | -0.19% | -5.72% | 9.76% | 6.67% |
| תשואת רווחים | -0.26% | -0.26% | -5.58% | 11.34% | 8.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.78 | 4.78 | 2.86 | 3.40 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 19.32 | 19.32 | 13.29 | 15.59 | 12.95 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.77 | 2.06 | 2.40 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.72 | 3.72 | 3.13 | 5.48 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 1.26 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.25 | 264.25 | 276.98 | 236.08 | 251.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.43 | 76.43 | 127.54 | 107.48 | 125.59 |
| ימי מלאי | 206.72 | 206.72 | 176.89 | 152.01 | 153.89 |
| ימי אשראי מספקים | 18.89 | 18.89 | 27.46 | 23.42 | 28.19 |
| מחזור תפעולי | 283.14 | 283.14 | 304.44 | 259.49 | 279.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 96.40 | 96.40 | 73.78 | 166.79 | 30.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.11 | 52.11 | 31.63 | 130.23 | 5.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.29 | 44.29 | 42.15 | 36.56 | 25.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 0.78 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.02 | 0.76 | 2.07 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.18 | 2.18 | 1.75 | 4.56 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.69 | 13.69 | 13.43 | 17.02 | 3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.73% | 4.73% | 2.13% | 9.48% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -388.03 | -388.03 | -17.93 | 8.82 | 11.81 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.63 | 2.44 | 1.10 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 1.17 | 0.97 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.15 | 21.15 | 46.95 | 10.55 | 221.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.43 | 11.43 | 20.13 | 8.24 | 36.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.81 | 3.81 | -0.01 | 0.13 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 1.17 | 0.97 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 8.95 | -17.00 | 3.24 | 3.74 |
| שווי חברה | 16.60B | 16.60B | 32.94B | 28.99B | 24.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 8.95 | -17.00 | 3.24 | 3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 1.32 | 0.70 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 7.96 | 25.32 | 6.71 | 143.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 4.30 | 10.85 | 5.24 | 23.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,369.12 | 1,369.12 | 1,243.20 | 1,381.41 | 1,214.83 |
| הון עצמי למניה | 1,395.13 | 1,395.13 | 1,268.12 | 1,419.72 | 1,248.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.30 | 1.30 | 0.01 | 0.31 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 675.94 | 675.94 | 608.89 | 1,249.39 | 1,043.14 |
| רווח נקי למניה | -2.84 | -2.84 | -82.80 | 155.87 | 93.55 |
| נטל מס | -0.36 | -0.36 | 0.99 | 0.68 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.20 | 12.20 | -0.89 | 1.07 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY