DENSO (6902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.09 | 1.85 | 1.79 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.41 | 1.28 | 1.24 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.60 | 0.47 | 0.36 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.44 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.78 | 2.15 | 2.86 | 2.89 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 836.38B | 1.13T | 973.76B | 518.51B | 448.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.59 | 1.63 | 1.64 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.33 | 3.33 | 2.61 | 2.16 | 2.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.61 | 18.00 | 19.30 | 16.85 | 31.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 521.67 | 309.59 | 264.50 | 292.96 | 298.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.37 | -0.28 | 0.07 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.20% | 15.51% | 15.40% | 15.26% | 14.23% |
| שיעור EBIT | 7.52% | 8.61% | 6.90% | 6.07% | 7.37% |
| שיעור EBITDA | 12.48% | 13.62% | 12.15% | 11.85% | 13.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 7.57% | 6.96% | 5.25% | 6.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.66% | 8.19% | 8.07% | 6.11% | 7.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.62% | 5.89% | 5.85% | 4.38% | 4.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.16% | 6.47% | 6.50% | 4.98% | 5.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.32% | 71.89% | 72.50% | 71.70% | 68.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.88% | 108.11% | 116.02% | 116.40% | 107.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 5.08% | 5.16% | 3.44% | 4.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.29% | 8.08% | 8.42% | 5.65% | 7.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.08% | 8.46% | 8.28% | 5.41% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.20% | 6.46% | 6.38% | 4.21% | 5.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.10% | 5.27% | 5.31% | 3.52% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 8.68% | 8.37% | 7.86% | 3.75% | 5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 5.34 | 5.76 | 5.58 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 4.93 | 7.18 | 7.44 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 4.77 | 5.04 | 5.17 | 4.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 3.56 | 3.47 | 3.42 | 3.20 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.79 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.81 | 4.09 | 4.49 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.79 | 70.89 | 84.99 | 87.07 | 65.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.29 | 68.36 | 63.35 | 65.46 | 72.06 |
| ימי מלאי | 77.99 | 76.60 | 72.47 | 70.67 | 74.45 |
| ימי אשראי מספקים | 71.49 | 74.07 | 50.83 | 49.05 | 81.06 |
| מחזור תפעולי | 137.28 | 144.96 | 135.82 | 136.12 | 146.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 220.06 | 187.67 | 262.55 | 322.78 | 199.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 80.13 | 51.73 | 131.03 | 172.97 | 62.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 139.93 | 135.94 | 131.52 | 149.81 | 136.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.28 | 0.50 | 0.54 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.93 | 1.35 | 1.62 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 1.38 | 2.00 | 2.15 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.63 | 1.03 | 1.13 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.55% | 2.66% | 7.11% | 6.18% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.70 | 11.95 | 12.72 | 26.65 | 17.89 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.70 | 0.74 | 1.17 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.97 | 1.07 | 1.51 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.06 | 37.65 | 14.07 | 16.17 | 29.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53 | 10.38 | 7.02 | 8.67 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.97 | 0.33 | 28.57 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.97 | 1.07 | 1.51 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 4.80 | 5.84 | 9.92 | 6.61 |
| שווי חברה | 4.61T | 4.93T | 5.08T | 8.40T | 5.78T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.80 | 4.80 | 5.84 | 9.92 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 1.18 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.64 | 34.97 | 13.42 | 16.29 | 30.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 9.64 | 6.70 | 8.73 | 9.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,877.16 | 1,982.70 | 1,716.19 | 1,861.41 | 1,457.56 |
| הון עצמי למניה | 1,921.33 | 2,017.13 | 1,722.65 | 1,857.47 | 1,446.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,893.41 | 2,768.97 | 2,478.22 | 2,397.68 | 2,115.95 |
| רווח נקי למניה | 162.47 | 162.96 | 145.02 | 104.97 | 104.00 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.95 | 1.17 | 1.01 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.15 | 1.81 | 3.07 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY