DENSO (6902) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.03B | 758.74B | 961.83B | 602.72B | 395.64B |
| רווח נקי | 443.76B | 419.08B | 312.79B | 314.63B | 263.90B |
| פחת והפחתות | 378.07B | 408.63B | 412.94B | 374.27B | 364.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -217.14B | 13.34B | 328.28B | -110.93B | -294.06B |
| יתרת לקוחות | -75.00B | -21.42B | 139.92B | -75.34B | 8.49B |
| מלאי | -72.78B | -46.33B | 19.67B | -46.34B | -239.97B |
| יתרת ספקים | -96.29B | 30.74B | -73.96B | 14.14B | 8.28B |
| הון חוזר אחר | 26.93B | 50.35B | 242.65B | -3.39B | -70.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -93.67B | -82.31B | -92.18B | 24.74B | 61.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.89B | 121.90B | -459.49B | -363.68B | -301.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.19B | -445.42B | -446.41B | -414.31B | -372.14B |
| רכישות, נטו | -33.47B | 61.43B | 11.72B | 36.41B | 16.65B |
| רכישת השקעות | -37.39B | -8.23B | -114.92B | -34.57B | -3.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 482.52B | 506.35B | 86.19B | 46.65B | 58.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.64B | 7.77B | 3.92B | 2.15B | -990.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -355.00B | -677.43B | -496.66B | -400.10B | -159.54B |
| פירעון חוב | 81.41B | -153.66B | -65.94B | -118.99B | 116.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 73.36B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -253.36B | -270.00B | -200.02B | -100.01B | -97.54B |
| דיבידנדים ששולמו | -176.69B | -180.48B | -146.03B | -132.78B | -115.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -79.72B | -73.29B | -84.66B | -48.32B | -62.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19T | 986.53B | 789.39B | 733.85B | 867.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.46B | -6.07B | 49.86B | 27.10B | 35.89B |
| שינוי נטו במזומנים | 202.60B | 197.14B | 55.54B | -133.96B | -29.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 986.53B | 789.39B | 733.85B | 867.81B | 897.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19T | 986.53B | 789.39B | 733.85B | 867.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.86B | 378.67B | 515.42B | 188.41B | 23.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 511.03B | 758.74B | 961.83B | 602.72B | 395.64B |
| הוצאות הוניות | -370.17B | -380.07B | -446.41B | -414.31B | -372.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY