ניתוח באמצעות AI של DENSO (6902)
DENSO (6902)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,174.00(▲13.50% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון נשען בעיקר על חוסן פיננסי מוצק, הכולל צמיחה, שיעורי רווחיות יציבים ומינוף מתון, אך הוא מותן על ידי חולשה עדכנית יותר בהמרת תזרים המזומנים. התמחור תומך בהערכה, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד חזקה, בעוד שהתמונה הטכנית מעורבת בשל העובדה שהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר ולטווח הארוך.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת DENSO (6902)
- שווי שוק
- ¥5.08T
- תשואת דיבידנד
- 3.26%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.31M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.7
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 7.51%
- צמיחת רווח למניה
- 13.94%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 154,716
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דנסו מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות פיתוח, ייצור ומכירה של חלקי רכב ומערכות ליצרני כלי רכב, ולמידה פחותה יותר באמצעות אספקת חלקים לשוק החלפים דרך ערוצי שירות והחלפה. מודל ההכנסות שלה הוא ברובו עסקי-לעסקי: היא מכירה בהכנסות ממכירות הנובעות מיחסי אספקה ארוכי טווח ומחוזי ייצור, שבמסגרתם דנסו מספקת רכיבים המשולבים בכלי הרכב של לקוחותיה במהלך ההרכבה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מוצרים ומערכות הקשורים לחשמול, המשמשים בכלי רכב היברידיים וחשמליים מבוססי סוללה, כגון אלקטרוניקת הספק ורכיבי הנעה חשמלית, (2) רכיבים הקשורים למערכת ההנעה, לבקרת מנוע ולמערכות דלק, המשמשים ביישומי מנועי בעירה פנימית והנעה היברידית, (3) מוצרי ניהול תרמי, כגון מערכות מיזוג אוויר וניהול חום, ו-(4) מוצרי אלקטרוניקה לרכב ומוצרים הקשורים לבטיחות ולמערכות סיוע מתקדמות לנהג, כגון חיישנים, יחידות בקרה ומערכות מבוססות תוכנה. הרווחיות מושפעת מהיקפי ייצור כלי הרכב בעולם ומתמהיל הדגמים, כולל קצב החשמול, מיכולתה של החברה לזכות בפרויקטים חדשים של פלטפורמות אצל יצרני הרכב, מתמחור ומהשבת עלויות, לרבות חומרים, לוגיסטיקה ואנרגיה, וכן מיעילות הייצור ומהיקף הפעילות. קשרי לקוחות משמעותיים עם יצרני רכב גדולים הם גורם מהותי במכירותיה, אך תנאי השותפויות הספציפיים, נתוני ריכוזיות הלקוחות או פירוט ההכנסות ברמת המוצר אינם זמינים כאן, ולכן הם אפסיים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של דנסו משקפים פעילות איכותית וצומחת בתחום חלקי הרכב: ההכנסות התרחבו באופן מהותי במהלך השנים האחרונות, הרווחיות יציבה עם שיעורי רווח נקי בטווח הבינוני של ספרה אחת, והמינוף נותר מתון. הנקודה המרכזית למעקב היא המרת תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה נמוך מהרווחים בפער רחב יותר מאשר בשנים קודמות, דבר שעלול להגביל את הגמישות אם צורכי ההשקעה מחדש או דרישות ההון החוזר יישארו גבוהים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6902
7276
5334
7259
5802
6473מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026