Asti Corporation (6899) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21B | 5.60B | 3.22B | 4.91B | -4.75B |
| רווח נקי | 712.68M | 624.90M | 2.70B | 1.51B | 702.95M |
| פחת והפחתות | 1.90B | 2.00B | 2.27B | 1.79B | 1.69B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.72B | 2.28B | -644.44M | 1.45B | -6.72B |
| יתרת לקוחות | 1.16B | 146.19M | -60.34M | 2.28B | -304.40M |
| מלאי | 1.06B | 2.00B | -943.56M | -1.43B | -5.31B |
| יתרת ספקים | -162.38M | -228.79M | -298.13M | -308.60M | 143.01M |
| הון חוזר אחר | -343.73M | 358.15M | 657.59M | 908.78M | -1.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.56M | 702.07M | -1.10B | 160.31M | -430.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53B | -1.46B | -1.96B | -4.98B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.57B | -1.76B | -1.88B | -4.97B | -1.53B |
| רכישות, נטו | 748.86M | 20.53M | 334.33M | 5.49M | 113.35M |
| רכישת השקעות | -966.20M | -81.22M | -409.44M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.56M | 435.71M | 26.43M | 19.79M | 83.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 162.16M | -68.81M | -26.05M | -30.54M | -20.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.05B | -2.72B | -1.63B | 890.99M | 5.70B |
| פירעון חוב | -1.71B | -2.25B | -1.35B | 1.02B | 5.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -271.00K | -159.00K | -981.00K | -312.00K | -84.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -343.53M | -468.63M | -280.81M | -125.05M | -218.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -3.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 4.31B | 2.78B | 2.84B | 1.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 880.08M | 103.67M | 304.40M | 51.14M | 179.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 508.43M | 1.53B | -58.30M | 873.25M | -229.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.31B | 2.78B | 2.84B | 1.96B | 2.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.82B | 4.31B | 2.78B | 2.84B | 1.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.70B | 3.91B | 1.47B | 174.59M | -6.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21B | 5.60B | 3.22B | 4.91B | -4.75B |
| הוצאות הוניות | -2.51B | -1.70B | -1.76B | -4.74B | -1.46B |
הנתונים מוצגים ב-JPY