Asti Corporation (6899) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.47 | 2.46 | 2.19 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.31 | 1.27 | 1.03 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.47 | 0.23 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.11 | 1.27 | 0.50 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.32B | 8.14B | 8.13B | 7.23B | 3.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.88 | 1.98 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.73 | 0.63 | 0.78 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.68 | 10.85 | 15.78 | 15.74 | 16.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 1.64 | 2.14 | 1.48 | 1.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,836.32 | 3,896.49 | 4,350.87 | 5,075.43 | 5,486.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.14 | 2.26 | 2.59 | 2.17 | 3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.32% | 9.75% | 9.11% | 11.28% | 9.85% |
| שיעור EBIT | 1.95% | 2.09% | 2.32% | 5.52% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 4.98% | 5.13% | 5.37% | 9.09% | 6.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.95% | 2.09% | 2.32% | 3.51% | 2.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | 1.69% | 2.04% | 5.30% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.02% | 1.14% | 0.95% | 4.24% | 2.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | 1.15% | 0.97% | 4.26% | 2.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.93% | 67.39% | 46.72% | 80.01% | 72.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.71% | 81.20% | 88.12% | 150.76% | 109.47% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.58% | 1.36% | 5.61% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.56% | 2.85% | 2.55% | 11.10% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.65% | 3.87% | 4.46% | 6.60% | 6.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 2.35% | 1.87% | 4.45% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.43% | 1.61% | 1.38% | 5.72% | 3.32% |
| תשואת רווחים | 9.76% | 9.95% | 9.95% | 25.44% | 16.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 6.50 | 6.30 | 6.75 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 12.28 | 11.75 | 12.12 | 11.06 | 11.77 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.26 | 4.14 | 3.45 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.21 | 4.61 | 4.30 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.32 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.64 | 3.81 | 4.14 | 4.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.89 | 110.79 | 115.95 | 127.02 | 122.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.32 | 56.16 | 57.91 | 54.08 | 60.60 |
| ימי מלאי | 91.30 | 85.70 | 88.16 | 105.93 | 92.42 |
| ימי אשראי מספקים | 29.73 | 31.07 | 30.11 | 32.99 | 31.00 |
| מחזור תפעולי | 139.62 | 141.86 | 146.07 | 160.01 | 153.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,345.66 | 1,792.14 | 1,031.17 | 1,571.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 542.73 | 1,249.64 | 428.34 | -20.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 802.93 | 542.50 | 602.83 | 1,591.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.70 | 0.42 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 2.59 | 1.49 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.68 | 3.30 | 1.71 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.41 | 0.21 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 23.69% | 62.17% | 12.64% | -0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.24 | 10.05 | 10.05 | 3.93 | 5.96 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.22 | 1.61 | 7.91 | -141.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 1.12 | 3.29 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.72 | -0.13 | 0.05 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 4.49 | 4.38 | 4.00 | 5.84 |
| שווי חברה | 13.14B | 14.40B | 15.39B | 23.13B | 23.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 4.49 | 4.38 | 4.00 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.36 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.49 | 3.94 | 17.28 | -365.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.42 | 2.75 | 7.18 | 4.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,828.50 | 7,780.81 | 7,593.01 | 7,488.39 | 6,476.89 |
| הון עצמי למניה | 8,039.06 | 7,994.93 | 7,853.86 | 7,768.93 | 6,745.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.32 | 0.53 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 19,894.82 | 19,963.75 | 20,941.24 | 20,348.04 | 20,756.11 |
| רווח נקי למניה | 203.07 | 228.01 | 199.97 | 862.26 | 483.92 |
| נטל מס | 0.59 | 0.67 | 0.47 | 0.80 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.90 | 8.96 | 0.96 | 2.37 |
הנתונים מוצגים ב-JPY