Fenwal Controls of Japan, Ltd. (6870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.48M | 949.44M | 1.11B | 401.18M | 1.20B |
| רווח נקי | 1.25B | 1.12B | 385.00M | 826.00M | 387.00M |
| פחת והפחתות | 441.31M | 401.91M | 328.00M | 352.05M | 374.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -915.51M | -718.12M | 347.00M | -485.78M | 161.86M |
| יתרת לקוחות | 425.75M | 113.00M | 565.00M | -689.00M | -465.00M |
| מלאי | -293.19M | -280.00M | -342.00M | 201.12M | 169.33M |
| יתרת ספקים | -861.53M | -211.86M | 165.98M | -186.27M | 69.06M |
| הון חוזר אחר | -186.54M | -340.03M | -41.98M | 189.23M | 389.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -430.34M | 149.80M | 54.00M | -291.09M | 280.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -659.29M | 940.68M | -80.91M | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -835.77M | -633.00M | -239.22M | -346.18M | -343.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.53B |
| רכישת השקעות | -549.02M | -937.98M | -718.63M | -1.76B | -2.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.79M | 928.19M | 1.90B | 2.05B | 2.71B |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.34M | -16.49M | -367.00K | -22.48M | 4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -920.32M | -646.00M | -714.24M | 226.09M |
| פירעון חוב | -617.35M | -295.92M | -295.00M | -331.92M | 696.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.76M | 9.44M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.00K | 0 | 0 | -72.00K | -83.47M |
| דיבידנדים ששולמו | -418.26M | -615.97M | -396.00M | -379.02M | -370.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.60M | -8.43M | 42.24M | -12.67M | -15.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.83B | 6.29B | 6.82B | 5.39B | 5.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 534.15M | 99.69M | 23.00M | 41.55M | 49.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.46B | -530.48M | 1.43B | -352.42M | 212.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.29B | 6.82B | 5.39B | 5.74B | 5.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.83B | 6.29B | 6.82B | 5.39B | 5.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -468.06M | 293.62M | 936.00M | 55.01M | 859.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.48M | 949.44M | 1.11B | 401.18M | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -810.53M | -655.83M | -178.00M | -346.18M | -343.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY