Fenwal Controls of Japan, Ltd. (6870) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.51 | 3.55 | 2.96 | 3.14 | 3.11 |
| יחס מהיר | 3.17 | 2.48 | 2.29 | 2.54 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 2.45 | 1.52 | 1.35 | 1.45 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.37 | 0.26 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.57 | 1.06 | 1.24 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.50B | 6.69B | 7.91B | 8.43B | 7.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.32 | 1.44 | 1.50 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 4.96 | 4.48 | 1.36 | 0.80 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 76.20 | 62.33 | 102.10 | 89.60 | 97.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.32 | 114.12 | 223.27 | 275.87 | 320.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.18 | -2.81 | -3.19 | -5.68 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.91% | 32.24% | 33.04% | 31.82% | 32.62% |
| שיעור EBIT | 8.75% | 8.19% | 9.44% | 4.77% | 8.88% |
| שיעור EBITDA | 12.02% | 11.60% | 12.65% | 7.38% | 11.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.55% | 8.19% | 9.44% | 8.21% | 10.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.90% | 13.09% | 11.67% | 4.67% | 8.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.58% | 9.66% | 8.92% | 3.06% | 6.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.58% | 9.66% | 8.92% | 3.06% | 6.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.43% | 73.79% | 76.37% | 65.48% | 76.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.75% | 159.93% | 123.61% | 56.81% | 82.99% |
| תשואה על הנכסים | 4.44% | 6.49% | 5.72% | 2.02% | 4.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.99% | 8.54% | 8.21% | 3.04% | 6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 6.59% | 7.96% | 7.21% | 9.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 4.80% | 5.73% | 4.44% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.58% | 6.72% | 5.96% | 2.12% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 8.14% | 12.31% | 11.67% | 4.46% | 10.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.23 | 4.32 | 2.88 | 2.83 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 6.42 | 3.77 | 3.53 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 2.84 | 2.56 | 2.69 | 3.03 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.00 | 5.88 | 7.51 | 9.75 | 9.88 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 1.49 | 1.30 | 1.29 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.20 | 169.96 | 165.64 | 146.16 | 157.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.37 | 84.40 | 126.60 | 129.01 | 147.74 |
| ימי מלאי | 128.46 | 142.40 | 135.87 | 120.62 | 109.05 |
| ימי אשראי מספקים | 42.63 | 56.84 | 96.82 | 103.48 | 99.14 |
| מחזור תפעולי | 172.83 | 226.80 | 262.46 | 249.63 | 256.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 61.08 | 169.33 | 198.72 | 71.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -83.47 | 52.37 | 166.96 | 9.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 144.55 | 116.97 | 31.75 | 61.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.37 | 0.31 | 0.84 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.28 | 0.75 | 1.94 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.42 | 1.45 | 6.26 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.77 | 0.73 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -4.62% | 3.07% | 10.84% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.38 | 8.12 | 8.57 | 22.42 | 9.30 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.64 | 32.56 | 9.22 | 139.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.57 | 10.07 | 7.75 | 19.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.69 | 0.05 | -0.42 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.60 | 3.95 | 2.85 | 3.60 | 2.17 |
| שווי חברה | 5.75B | 5.92B | 4.51B | 3.35B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 3.95 | 2.85 | 3.60 | 2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.46 | 0.36 | 0.27 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.65 | 15.36 | 3.58 | 57.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.28 | 4.75 | 3.01 | 7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,670.27 | 2,485.12 | 2,278.34 | 2,091.73 | 2,003.29 |
| הון עצמי למניה | 2,776.41 | 2,605.07 | 2,422.88 | 2,261.68 | 2,198.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.35 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2,409.35 | 2,302.26 | 2,232.20 | 2,247.77 | 2,214.70 |
| רווח נקי למניה | 158.48 | 222.39 | 199.01 | 68.68 | 147.62 |
| נטל מס | 0.66 | 0.74 | 0.76 | 0.65 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.60 | 1.24 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.27 | 0.85 | 2.89 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY