Espec Corp. (6859) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05B | 4.45B | 2.74B | 1.92B | 2.02B |
| רווח נקי | 5.88B | 6.00B | 4.97B | 3.33B | 1.91B |
| פחת והפחתות | 2.21B | 1.98B | 1.72B | 1.46B | 1.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.50B | -3.63B | -4.59B | -3.16B | -1.38B |
| יתרת לקוחות | -2.63B | -2.11B | -1.49B | -3.20B | 389.00M |
| מלאי | 225.00M | 473.00M | -1.62B | -3.14B | -2.39B |
| יתרת ספקים | -320.00M | -2.78B | -1.14B | 2.16B | 545.00M |
| הון חוזר אחר | 225.00M | 791.00M | -329.00M | 1.02B | 76.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -542.00M | 92.00M | 636.00M | 282.00M | 93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -273.00M | -1.15B | -3.78B | -1.06B | -932.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -2.18B | -2.24B | -969.00M | -680.00M |
| רכישות, נטו | 9.00M | 7.00M | -1.79B | 16.00M | -841.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.07B | 516.00M | 0 | 107.00M | 643.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.00M | 505.00M | 250.00M | -215.00M | -54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.88B | -7.25B | 2.80B | -2.90B | -2.83B |
| פירעון חוב | 484.00M | -5.10B | 4.90B | -91.00M | -228.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 960.00M | 0 | 0 | 188.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.75B | 0 | 0 | -1.29B | -1.07B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.32B | -1.87B | -1.54B | -1.48B | -1.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -257.00M | -272.00M | -566.00M | -217.00M | -190.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.70B | 12.77B | 16.79B | 14.30B | 16.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03B | -74.00M | 738.00M | 184.00M | 600.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93B | -4.03B | 2.50B | -1.86B | -1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.77B | 16.79B | 14.30B | 16.16B | 17.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.70B | 12.77B | 16.79B | 14.30B | 16.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.65B | 2.26B | 498.00M | 947.00M | 1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05B | 4.45B | 2.74B | 1.92B | 2.02B |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -2.18B | -2.24B | -969.00M | -680.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY