Espec Corp. (6859) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.31 | 3.28 | 2.44 | 2.78 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.59 | 2.49 | 1.84 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 0.86 | 0.83 | 0.73 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 18.04 | 13.00 | 0.54 | 21.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.88B | 34.92B | 31.44B | 29.15B | 27.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 1.48 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 44.20 | 23.00 | 20.17 | 1.31 | 36.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 254.68 | 244.59 | 313.67 | 263.40 | 128.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.07 | 29.43 | 49.19 | 240.70 | 14.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.99 | -1.51 | -1.23 | -1.30 | -2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.35% | 34.33% | 35.27% | 35.40% | 33.95% |
| שיעור EBIT | 9.95% | 10.13% | 11.19% | 11.17% | 8.26% |
| שיעור EBITDA | 13.00% | 13.28% | 14.12% | 13.94% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.95% | 10.13% | 11.19% | 10.60% | 8.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 11.53% | 12.08% | 11.13% | 8.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.27% | 8.39% | 8.92% | 8.00% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.27% | 8.39% | 8.92% | 8.01% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.82% | 72.79% | 73.87% | 71.85% | 71.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.73% | 113.87% | 107.94% | 105.03% | 106.96% |
| תשואה על הנכסים | 7.37% | 7.09% | 7.91% | 6.35% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.94% | 9.57% | 10.59% | 9.43% | 7.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.09% | 10.77% | 12.46% | 11.80% | 8.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.95% | 7.80% | 9.15% | 7.79% | 6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.54% | 7.25% | 8.14% | 6.54% | 5.05% |
| תשואת רווחים | 6.60% | 9.09% | 11.54% | 7.61% | 7.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 2.56 | 2.83 | 2.85 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 7.17 | 7.07 | 8.87 | 3.63 |
| מחזור מלאי | 3.31 | 3.76 | 3.56 | 3.00 | 3.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 4.35 | 4.23 | 4.40 | 4.23 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.88 | 2.00 | 1.97 | 1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.79 | 188.71 | 179.82 | 208.59 | 154.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.03 | 142.58 | 129.06 | 127.93 | 135.26 |
| ימי מלאי | 110.18 | 97.07 | 102.39 | 121.79 | 119.70 |
| ימי אשראי מספקים | 48.42 | 50.94 | 51.64 | 41.14 | 100.45 |
| מחזור תפעולי | 201.21 | 239.65 | 231.46 | 249.72 | 254.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 232.34 | 203.60 | 125.41 | 86.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 167.68 | 103.66 | 22.81 | 42.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 64.66 | 99.95 | 102.60 | 43.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.51 | 0.18 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.36 | 1.10 | 0.72 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.59 | 2.04 | 1.22 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.27 | 4.23 | 0.52 | 6.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.64% | 4.35% | 0.76% | 2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.54 | 11.00 | 8.66 | 13.14 | 13.54 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 0.92 | 0.77 | 1.05 | 0.85 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.05 | 0.92 | 1.24 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.73 | 22.98 | 131.08 | 47.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.80 | 11.70 | 23.84 | 23.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | -6.59 | 0.42 | 0.26 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.05 | 0.92 | 1.24 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 5.43 | 4.24 | 6.24 | 5.38 |
| שווי חברה | 71.00B | 50.56B | 40.29B | 54.01B | 31.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 5.43 | 4.24 | 6.24 | 5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.72 | 0.60 | 0.87 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.87 | 17.80 | 108.46 | 33.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.01 | 9.06 | 19.73 | 16.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,739.66 | 2,742.14 | 2,500.78 | 2,311.10 | 2,073.66 |
| הון עצמי למניה | 2,820.19 | 2,823.77 | 2,596.78 | 2,414.57 | 2,119.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,379.60 | 3,220.79 | 3,082.08 | 2,845.64 | 2,387.25 |
| רווח נקי למניה | 279.63 | 270.37 | 274.96 | 227.60 | 150.30 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.14 | 1.08 | 1.00 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.86 | 0.74 | 0.55 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY