Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. (6853) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.43M | 1.62B | -256.80M | 582.80M | 1.95B |
| רווח נקי | 1.03B | 1.07B | 898.58M | 576.43M | 694.53M |
| פחת והפחתות | 502.08M | 482.68M | 526.66M | 560.67M | 627.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -977.56M | 37.18M | -1.67B | -452.15M | 609.74M |
| יתרת לקוחות | -476.83M | 855.00M | -1.26B | 385.24M | 496.39M |
| מלאי | -371.16M | -221.02M | -509.49M | -863.17M | 200.90M |
| יתרת ספקים | -199.20M | -371.61M | 176.64M | 40.62M | 172.49M |
| הון חוזר אחר | 69.63M | -225.66M | -76.80M | -14.84M | -260.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.58M | 30.46M | -12.07M | -102.14M | 19.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -384.08M | -314.00M | -370.65M | -188.24M | -180.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -662.44M | -385.90M | -463.31M | -293.98M | -345.43M |
| רכישות, נטו | 0 | -39.56M | 15.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.17B | 0 | -139.51M | 0 | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 139.51M | 215.92M | 92.02M | 172.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.65M | -28.06M | 1.25M | 13.72M | 7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.95B | -1.23B | -982.63M | -448.48M | -600.84M |
| פירעון חוב | -311.11M | -516.67M | -416.67M | -5.56M | -298.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.01B | 0 | -71.87M | -100.52M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -582.08M | -665.72M | -354.59M | -302.94M | -275.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.34M | -44.00M | -139.50M | -39.46M | -26.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 5.93B | 5.79B | 7.35B | 7.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 161.85M | 67.57M | 45.85M | 78.47M | 75.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.61B | 144.31M | -1.56B | 24.56M | 1.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.93B | 5.79B | 7.35B | 7.33B | 6.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.33B | 5.93B | 5.79B | 7.35B | 7.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 226.26M | 1.40B | -523.65M | 427.94M | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.43M | 1.62B | -256.80M | 582.80M | 1.95B |
| הוצאות הוניות | -337.17M | -213.38M | -266.84M | -154.87M | -318.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY