Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. (6853) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 4.08 | 4.05 | 3.44 | 3.27 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.59 | 2.75 | 2.42 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.14 | 1.39 | 1.06 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.40 | -0.05 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.41 | 2.13 | -0.20 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.38B | 9.93B | 10.57B | 10.19B | 9.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.33 | 1.40 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 3.55 | 3.79 | 2.03 | 1.15 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 150.93 | 183.27 | 146.23 | 105.68 | 66.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.58 | 15.50 | 31.09 | 46.71 | 61.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -1.93 | -2.45 | -2.17 | -3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.83% | 38.24% | 45.77% | 38.07% | 36.34% |
| שיעור EBIT | 8.62% | 9.43% | 9.76% | 8.85% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | 11.77% | 12.52% | 12.90% | 12.39% | 9.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.17% | 8.52% | 8.84% | 7.43% | 4.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.95% | 9.39% | 9.70% | 8.78% | 5.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.07% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 6.35% | 6.95% | 6.11% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.89% | 67.66% | 71.65% | 68.65% | 71.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.75% | 110.21% | 109.74% | 118.18% | 124.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 4.35% | 4.43% | 3.64% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.43% | 5.67% | 5.88% | 5.11% | 3.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.62% | 6.95% | 6.78% | 5.63% | 3.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 4.61% | 4.68% | 3.68% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.20% | 4.48% | 4.51% | 3.69% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 5.32% | 9.39% | 8.17% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 3.08 | 3.19 | 2.62 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 9.26 | 8.59 | 6.09 | 5.26 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 1.78 | 1.58 | 1.82 | 1.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 3.88 | 3.61 | 3.38 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.35 | 1.25 | 1.25 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 259.72 | 281.53 | 286.25 | 270.92 | 240.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.22 | 118.70 | 114.56 | 139.34 | 116.67 |
| ימי מלאי | 209.93 | 205.33 | 231.58 | 200.92 | 189.27 |
| ימי אשראי מספקים | 39.42 | 42.50 | 59.90 | 69.34 | 65.26 |
| מחזור תפעולי | 299.15 | 324.03 | 346.15 | 340.26 | 305.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 21.42 | 59.38 | -9.41 | 21.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 8.60 | 51.54 | -26.37 | 10.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.82 | 7.83 | 16.97 | 10.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.87 | 2.80 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.61 | 1.84 | -0.31 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.67 | 7.58 | -0.55 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.41 | 1.93 | -0.20 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.11 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.16% | 12.36% | -6.54% | 3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.03 | 18.81 | 10.65 | 12.24 | 16.66 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.19 | 0.74 | 0.74 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.07 | 0.63 | 0.63 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 85.91 | 8.09 | -15.28 | 33.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.50 | 7.02 | -42.85 | 16.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -56.73 | 61.40 | 0.56 | 0.21 | -0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.07 | 0.63 | 0.63 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.76 | 7.62 | 3.29 | 3.79 | 3.33 |
| שווי חברה | 14.83B | 15.51B | 6.51B | 6.99B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 7.62 | 3.29 | 3.79 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.95 | 0.42 | 0.47 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 68.56 | 4.64 | -9.70 | 15.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.53 | 4.03 | -27.21 | 7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 709.21 | 666.20 | 649.68 | 634.56 | 611.23 |
| הון עצמי למניה | 739.71 | 692.51 | 666.65 | 644.46 | 613.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 640.72 | 618.66 | 563.64 | 545.77 | 501.06 |
| רווח נקי למניה | 38.92 | 39.29 | 39.17 | 32.91 | 20.89 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.55 | 1.52 | -0.20 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY