AKIBA Holdings Co. Ltd. (6840) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.81M | -374.34M | -40.66M | -20.47M | -147.25M |
| רווח נקי | 883.05M | 112.27M | 292.57M | 702.08M | 382.35M |
| פחת והפחתות | 110.94M | 109.39M | 117.86M | 61.39M | 44.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.35B | -598.29M | -657.32M | -875.26M | -580.45M |
| יתרת לקוחות | -361.01M | -400.68M | -478.32M | -787.08M | -25.13M |
| מלאי | -3.05B | -437.05M | -237.43M | 111.75M | -510.72M |
| יתרת ספקים | 1.70B | -199.35M | 135.22M | -400.35M | 99.61M |
| הון חוזר אחר | 353.67M | 438.78M | -76.79M | 200.42M | -144.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 327.43M | 2.30M | 206.23M | 91.32M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.05M | -108.88M | -212.90M | -393.66M | -112.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.04M | -168.07M | -171.72M | -38.81M | -78.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 73.66M | 0 | -379.30M | -25.02M |
| רכישת השקעות | -11.54M | -24.44M | -38.35M | -23.32M | -22.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.93M | 36.57M | 1.97M | 48.56M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.40M | -26.59M | -4.80M | -793.00K | 8.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 666.74M | 1.70B | 971.04M | 81.52M | 253.34M |
| פירעון חוב | 668.60M | 1.70B | 976.54M | 82.85M | 253.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.86M | -7.34M | -5.50M | -1.34M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 5.33B | 4.11B | 3.40B | 3.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.41M | -953.00K | 125.00K | 435.00K | 1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 635.30M | 1.21B | 717.61M | -332.18M | -4.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.33B | 4.11B | 3.40B | 3.73B | 3.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.96B | 5.33B | 4.11B | 3.40B | 3.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.75M | -468.89M | -122.12M | -55.33M | -222.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.81M | -374.34M | -40.66M | -20.47M | -147.25M |
| הוצאות הוניות | -40.94M | -94.55M | -81.45M | -34.86M | -75.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY