AKIBA Holdings Co. Ltd. (6840) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.58 | 1.86 | 1.70 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.08 | 1.53 | 1.44 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.56 | 0.79 | 0.66 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | -0.08 | -0.01 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.28B | 3.97B | 3.00B | 3.08B | 2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.54 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 1.81 | 2.08 | 1.53 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.31 | 0.43 | 0.26 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 4.02 | 3.86 | 3.35 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.75 | 14.61 | 13.80 | 38.77 | 55.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 2.08 | 3.26 | 1.31 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 969.10 | 881.69 | 805.35 | 573.70 | 467.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | 1.46 | 2.39 | 1.41 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.44% | 17.43% | 21.05% | 23.21% | 23.87% |
| שיעור EBIT | 4.89% | 4.82% | 3.92% | 4.10% | 7.00% |
| שיעור EBITDA | 5.24% | 5.23% | 4.52% | 4.84% | 7.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.89% | 4.82% | 3.92% | 5.29% | 7.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.15% | 5.07% | 1.87% | 3.96% | 6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 3.30% | 0.61% | 1.85% | 4.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 3.70% | 1.00% | 2.32% | 5.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.18% | 65.09% | 32.77% | 46.61% | 68.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.28% | 105.12% | 47.83% | 74.84% | 96.93% |
| תשואה על הנכסים | 5.64% | 4.97% | 0.82% | 2.55% | 6.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.99% | 20.00% | 3.18% | 8.56% | 22.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.22% | 18.11% | 10.51% | 16.27% | 24.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | 7.14% | 3.32% | 5.32% | 9.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.70% | 5.03% | 0.84% | 2.57% | 7.13% |
| תשואת רווחים | 17.39% | 22.89% | 4.99% | 7.32% | 14.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 5.41 | 3.72 | 3.39 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 8.58 | 7.12 | 10.28 | 7.77 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 4.93 | 4.20 | 6.50 | 7.35 | 8.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 119.70 | 100.23 | 70.97 | 67.05 | 74.11 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.51 | 1.34 | 1.38 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.34 | 4.47 | 3.56 | 3.99 | 4.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.26 | 103.10 | 118.86 | 110.53 | 103.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.83 | 67.41 | 98.17 | 107.82 | 104.17 |
| ימי מלאי | 73.99 | 86.96 | 56.19 | 49.66 | 45.32 |
| ימי אשראי מספקים | 42.56 | 51.26 | 35.50 | 46.95 | 45.70 |
| מחזור תפעולי | 117.82 | 154.37 | 154.36 | 157.48 | 149.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -3.35 | -40.76 | -4.43 | -2.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.81 | -51.05 | -23.12 | -6.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.46 | 10.29 | 18.70 | 4.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.33 | 1.25 | 5.22 | 2.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.75 | -3.96 | -0.24 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.75 | -3.96 | -0.24 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.05 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.86% | -20.84% | -5.32% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.75 | 4.37 | 20.05 | 13.66 | 7.03 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.33 | 0.87 | 0.64 | 1.17 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -53.76 | -4.80 | -18.81 | -83.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -125.21 | -6.01 | -98.25 | -240.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.33 | -0.23 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 0.87 | 0.64 | 1.17 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 4.21 | 5.12 | 6.61 | 5.18 |
| שווי חברה | 7.68B | 5.91B | 4.23B | 5.07B | 5.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 4.21 | 5.12 | 6.61 | 5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -82.31 | -9.01 | -23.89 | -97.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -191.70 | -11.29 | -124.80 | -281.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 550.92 | 516.55 | 402.47 | 402.42 | 341.63 |
| הון עצמי למניה | 510.09 | 480.67 | 384.54 | 372.31 | 340.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.47 | 0.42 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,622.97 | 2,916.04 | 1,989.43 | 1,725.61 | 1,633.95 |
| רווח נקי למניה | 117.88 | 96.15 | 12.22 | 31.85 | 76.44 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.33 | 0.47 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.48 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.03 | -3.33 | -0.14 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY