Plat'Home Co., Ltd. (6836) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.66M | 151.52M | -62.77M | -179.23M | -104.12M |
| רווח נקי | 22.63M | 12.05M | -105.87M | -101.88M | -33.62M |
| פחת והפחתות | 619.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -172.84M | 136.47M | 45.66M | -80.60M | -44.30M |
| יתרת לקוחות | -41.71M | 47.38M | 16.03M | -11.77M | -34.09M |
| מלאי | -215.63M | 61.19M | -15.94M | -48.18M | 49.91M |
| יתרת ספקים | 65.55M | -27.93M | 31.18M | -18.97M | -29.55M |
| הון חוזר אחר | 18.95M | 55.84M | 14.39M | -1.67M | -30.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.94M | 3.00M | -2.56M | 3.24M | -26.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99M | -1.70M | -4.43M | -5.76M | -4.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.78M | -1.70M | -4.85M | -4.22M | -4.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -211.00K | 0 | 423.00K | -1.54M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 46.74M | 0 | 99.92M | 98.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 46.74M | 0 | 99.92M | 98.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.71M | 355.02M | 158.52M | 225.19M | 309.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 329.00K | -56.00K | 532.00K | 327.00K | 343.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -142.32M | 196.50M | -66.66M | -84.74M | -8.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 355.02M | 158.52M | 225.19M | 309.93M | 318.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.71M | 355.02M | 158.52M | 225.19M | 309.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -142.44M | 149.81M | -67.62M | -183.45M | -108.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.66M | 151.52M | -62.77M | -179.23M | -104.12M |
| הוצאות הוניות | -1.78M | -1.70M | -4.85M | -4.22M | -4.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY