Plat'Home Co., Ltd. (6836) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.48 | 2.37 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.74 | 1.32 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.30 | 0.63 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | -0.37 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.56 | -0.25 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 394.79M | 367.56M | 307.54M | 414.62M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.74 | 1.81 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -81.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -84.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.06 | -26.78 | 1.56 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.28% | 39.83% | 39.43% | 37.67% |
| שיעור EBIT | 0.97% | 1.14% | -10.19% | -9.88% |
| שיעור EBITDA | 1.02% | 1.14% | -10.19% | -9.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.97% | -3.94% | -10.19% | -9.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.04% | 1.14% | -10.60% | -10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 1.03% | -10.72% | -10.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 1.03% | -10.72% | -10.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.23% | 90.87% | 101.14% | 101.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 210.21% | -28.81% | 103.99% | 103.66% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 1.66% | -16.59% | -14.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.08% | 2.89% | -30.02% | -22.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.62% | -10.15% | -25.83% | -19.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | -9.23% | -25.83% | -19.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 1.66% | -16.59% | -14.55% |
| תשואת רווחים | 0.47% | 0.15% | -8.98% | -13.34% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.83 | 11.07 | 6.54 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 9.93 | 6.13 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 3.47 | 2.30 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 905.19 | 0 | 20.92 | 20.83 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.61 | 1.55 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 3.12 | 2.51 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.87 | 101.31 | 155.23 | 167.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.36 | 32.98 | 55.85 | 61.82 |
| ימי מלאי | 207.04 | 105.10 | 158.92 | 145.72 |
| ימי אשראי מספקים | 67.54 | 36.77 | 59.53 | 39.75 |
| מחזור תפעולי | 248.40 | 138.08 | 214.77 | 207.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -29.64 | 32.02 | -13.79 | -43.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.01 | 31.66 | -14.86 | -44.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.36 | 1.07 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 1.08 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -79.02 | 89.07 | -12.94 | -42.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -79.02 | 89.07 | -12.94 | -42.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.13 | -0.06 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.97% | 1.83% | -5.67% | -23.58% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 211.95 | 678.04 | -11.13 | -7.49 |
| מכפיל מכירות | 3.69 | 7.01 | 1.19 | 0.78 |
| מכפיל הון | 10.77 | 19.64 | 3.34 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.69 | 54.62 | -17.63 | -4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.11 | 54.00 | -19.00 | -4.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.43 | -6.12 | 1.58 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.77 | 19.64 | 3.34 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 346.12 | 590.44 | -10.15 | -5.99 |
| שווי חברה | 4.59B | 7.83B | 1.03B | 552.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 346.12 | 590.44 | -10.15 | -5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 6.71 | 1.03 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.19 | 52.25 | -15.29 | -3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.60 | 51.66 | -16.47 | -3.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.84 | 88.05 | 78.38 | 113.06 |
| הון עצמי למניה | 93.88 | 88.05 | 78.38 | 113.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.09 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 273.70 | 246.67 | 219.52 | 242.50 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 2.55 | -23.53 | -25.31 |
| נטל מס | 0.85 | 0.91 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.10 | 1.00 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.22 | 12.58 | 0.59 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY